| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 784.00 | 29 562.00 | 1 221.00 | 30 784.00 |
AN Terrains | 1 255 806.00 | | 1 255 806.00 | 1 255 806.00 |
AP Constructions | 965 282.00 | 209 607.00 | 755 674.00 | 965 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 946.00 | 168 387.00 | 8 559.00 | 176 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 217.00 | 1 048 927.00 | 82 289.00 | 1 131 217.00 |
AX Avances et acomptes | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 816.00 | 1 466 485.00 | 2 144 331.00 | 3 610 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 732.00 | | 751 732.00 | 751 732.00 |
BZ Autres créances | 587 263.00 | | 587 263.00 | 587 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 935 097.00 | | 935 097.00 | 935 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 019.00 | | 2 807 019.00 | 2 807 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 836.00 | 1 466 485.00 | 4 951 350.00 | 6 417 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
CU Autres participations | 10 747.00 | 10 000.00 | 747.00 | 10 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 892 972.00 | | | 2 892 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 161.00 | | | 3 111 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 381.00 | | | 798 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 716.00 | | | 247 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 448.00 | | | 413 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 317.00 | | | 342 317.00 |
EA Autres dettes | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 189.00 | | | 1 840 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 350.00 | | | 4 951 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 889.00 | | | 1 315 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FD Production vendue biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FG Production vendue services | 2 924 144.00 | 1 308 470.00 | 4 232 614.00 | 2 924 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 106.00 | 1 308 470.00 | 4 240 577.00 | 2 932 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 774.00 | | | 4 786 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 586.00 | | | 4 733 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 129.00 | | | 3 612 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 610 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 667.00 | | | 3 528 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 636.00 | 72 269.00 | 5 420.00 | 1 389 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 715.00 | 1 848.00 | | 27 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 921.00 | 70 421.00 | 5 420.00 | 1 361 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 448.00 | 413 448.00 | | 413 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 566.00 | 113 566.00 | | 113 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 407.00 | 3 213.00 | | 34 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 751 732.00 | | | 751 732.00 |
VB T. V. A. | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 105.00 | 274 798.00 | 523 306.00 | 798 105.00 |
VI Groupe et associés | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 387.00 | | | 469 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 119.00 | 1 414 896.00 | 31 223.00 | 1 446 119.00 |
VW T.V.A. | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 196.00 | 1 315 889.00 | 523 306.00 | 1 839 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
ST Autres comptes | 1 493 259.00 | | | 1 493 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812 132.00 | | | 812 132.00 |
YT Sous‐traitance | 254 255.00 | | | 254 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 753.00 | | | 577 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 759.00 | | | 538 759.00 |
ZE Dividendes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 889 777.00 | | | 2 889 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |