| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
AN Terrains | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 715.00 | 699 070.00 | 51 646.00 | 750 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 006.00 | 203 408.00 | 86 598.00 | 290 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 064.00 | 925 801.00 | 308 263.00 | 1 234 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 018.00 | | 1 301 018.00 | 1 301 018.00 |
BN En cours de production de biens | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
BT Marchandises | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 305.00 | 38 230.00 | 429 075.00 | 467 305.00 |
BZ Autres créances | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 338.00 | | 811 338.00 | 811 338.00 |
CF Disponibilités | 264 641.00 | | 264 641.00 | 264 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 203.00 | 38 230.00 | 3 172 972.00 | 3 211 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 267.00 | 964 032.00 | 3 481 235.00 | 4 445 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 060.00 | 2 025 515.00 | | 2 152 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 081.00 | 126 546.00 | | 211 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 142.00 | 2 515 060.00 | | 2 726 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 322.00 | 60 394.00 | | 46 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 14 148.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 174.00 | 146 248.00 | | 95 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 925.00 | 495 133.00 | | 433 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 943.00 | 193 028.00 | | 160 943.00 |
EA Autres dettes | 18 649.00 | 8 113.00 | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 093.00 | 917 064.00 | | 755 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 235.00 | 3 432 124.00 | | 3 481 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 556.00 | 872 095.00 | | 722 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 594.00 | | 16 941.00 | 1 376 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 471.00 | 1 234 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 170 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 201.00 | 1 044 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 906.00 | | 730.00 | 169 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 009.00 | | 16 210.00 | 1 187 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | 2.00 | 19 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 552.00 | 59 069.00 | 56 820.00 | 923 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 121.00 | 473.00 | 270.00 | 23 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 432.00 | 58 596.00 | 56 550.00 | 900 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 386.00 | 2 844.00 | | 35 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 386.00 | 2 844.00 | | 35 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 386.00 | 2 844.00 | | 35 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 925.00 | 433 925.00 | | 433 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 421 442.00 | | | 421 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VB T. V. A. | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 112.00 | 13 575.00 | 32 537.00 | 46 112.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 805.00 | 561 805.00 | | 561 805.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 919.00 | 627 382.00 | 32 537.00 | 659 919.00 |