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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AN Terrains | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 122.00 | 725 222.00 | 55 899.00 | 781 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 811.00 | 195 032.00 | 144 780.00 | 339 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 594.00 | 942 892.00 | 370 702.00 | 1 313 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 766.00 | | 1 021 766.00 | 1 021 766.00 |
BN En cours de production de biens | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
BT Marchandises | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 630.00 | 1 155.00 | 545 475.00 | 546 630.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 870.00 | | 553 870.00 | 553 870.00 |
CF Disponibilités | 756 606.00 | | 756 606.00 | 756 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 268.00 | 1 155.00 | 3 187 114.00 | 3 188 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 862.00 | 944 046.00 | 3 557 816.00 | 4 501 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 265 450.00 | 2 191 602.00 | | 2 265 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 795.00 | 173 848.00 | | 309 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 245.00 | 2 698 450.00 | | 2 908 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | 18 923.00 | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 956.00 | 103 841.00 | | 156 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 030.00 | 390 526.00 | | 267 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 192.00 | 182 893.00 | | 215 192.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 19 071.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 571.00 | 717 149.00 | | 649 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 816.00 | 3 415 598.00 | | 3 557 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 571.00 | 712 425.00 | | 649 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 511.00 | | 105 025.00 | 1 229 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 942.00 | 1 313 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 942.00 | 1 124 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 148.00 | | 105 023.00 | 1 040 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | 2.00 | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 953.00 | 43 881.00 | 20 942.00 | 919 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 315.00 | 43 881.00 | 20 942.00 | 897 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 030.00 | 267 030.00 | | 267 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 545 244.00 | 545 244.00 | | 545 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 129.00 | 632 129.00 | | 632 129.00 |
VW T.V.A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 615.00 | 492 615.00 | | 492 615.00 |