| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AN Terrains | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 873.00 | 664 473.00 | 74 401.00 | 738 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 398.00 | 243 751.00 | 111 647.00 | 355 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 517.00 | 930 862.00 | 361 655.00 | 1 292 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 261.00 | | 1 276 261.00 | 1 276 261.00 |
BN En cours de production de biens | 290 331.00 | | 290 331.00 | 290 331.00 |
BT Marchandises | 208 364.00 | | 208 364.00 | 208 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 481.00 | 5 550.00 | 569 931.00 | 575 481.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 879 438.00 | | 879 438.00 | 879 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 725.00 | 5 550.00 | 4 115 175.00 | 4 120 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 242.00 | 936 411.00 | 4 476 831.00 | 5 413 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775 467.00 | 2 698 146.00 | | 2 775 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 421.00 | 157 321.00 | | 375 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 889.00 | 3 188 467.00 | | 3 483 889.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 498.00 | 54 728.00 | | 21 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 971.00 | 243 701.00 | | 185 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 729.00 | 442 509.00 | | 420 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 582.00 | 184 447.00 | | 292 582.00 |
EA Autres dettes | 19 081.00 | 4 920.00 | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 442.00 | 931 885.00 | | 941 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 831.00 | 4 120 353.00 | | 4 476 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 442.00 | 910 657.00 | | 941 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 843.00 | | 78 992.00 | 1 215 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 1 292 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 1 097 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 895.00 | | 78 991.00 | 1 020 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | 2.00 | 25 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 605.00 | 68 574.00 | 2 318.00 | 864 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 968.00 | 68 574.00 | 2 318.00 | 841 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 4 568.00 | 173.00 | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 4 568.00 | 173.00 | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | 56 068.00 | 173.00 | 1 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 729.00 | 420 729.00 | | 420 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 988.00 | 107 988.00 | | 107 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 568 821.00 | 568 821.00 | | 568 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 531.00 | 680 531.00 | | 680 531.00 |
VW T.V.A. | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 471.00 | 755 471.00 | | 755 471.00 |