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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AN Terrains | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 595.00 | 701 149.00 | 60 445.00 | 761 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 257.00 | 196 166.00 | 79 091.00 | 275 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 511.00 | 919 953.00 | 309 558.00 | 1 229 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213 611.00 | | 1 213 611.00 | 1 213 611.00 |
BN En cours de production de biens | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
BT Marchandises | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 098.00 | 1 155.00 | 565 943.00 | 567 098.00 |
BZ Autres créances | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 262.00 | | 553 262.00 | 553 262.00 |
CF Disponibilités | 368 796.00 | | 368 796.00 | 368 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 195.00 | 1 155.00 | 3 106 040.00 | 3 107 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 706.00 | 921 108.00 | 3 415 598.00 | 4 336 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 330 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 191 602.00 | 2 263 142.00 | | 2 191 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 848.00 | 166 060.00 | | 173 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 450.00 | 2 792 202.00 | | 2 698 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 923.00 | 32 761.00 | | 18 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 831.00 | | 1 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 841.00 | 131 343.00 | | 103 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 526.00 | 418 146.00 | | 390 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 893.00 | 143 359.00 | | 182 893.00 |
EA Autres dettes | 19 071.00 | 9 592.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 149.00 | 736 032.00 | | 717 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 598.00 | 3 528 234.00 | | 3 415 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 425.00 | 717 290.00 | | 712 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
FD Production vendue biens | 3 539 371.00 | 72 739.00 | 3 612 109.00 | 3 539 371.00 |
FG Production vendue services | 69 722.00 | 1 601.00 | 71 323.00 | 69 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 681.00 | 74 340.00 | 3 745 021.00 | 3 670 681.00 |
FM Production stockée | | | -74 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 31 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | 172 433.00 | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 371.00 | 49 130.00 | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 371.00 | 49 130.00 | | 6 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | 48 330.00 | | 6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 229.00 | 54 174.00 | | 60 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 401.00 | 3 735 615.00 | | 3 722 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 553.00 | 3 569 555.00 | | 3 548 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 848.00 | 166 060.00 | | 173 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 597.00 | | 50 668.00 | 1 239 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 754.00 | 1 229 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 754.00 | 1 040 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 235.00 | | 50 666.00 | 1 050 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | | 2.00 | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 749.00 | 35 958.00 | 60 754.00 | 944 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 111.00 | 35 958.00 | 60 754.00 | 922 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 570.00 | 1 155.00 | 31 571.00 | 31 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 570.00 | 1 155.00 | 31 571.00 | 31 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 570.00 | 1 155.00 | 31 571.00 | 31 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 31 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 526.00 | 390 526.00 | | 390 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 565 712.00 | 565 712.00 | | 565 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 742.00 | 14 019.00 | 4 723.00 | 18 742.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VP Divers | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 943.00 | 688 943.00 | | 688 943.00 |
VW T.V.A. | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 308.00 | 608 584.00 | 4 723.00 | 613 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |