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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AN Terrains | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 754.00 | 701 355.00 | 31 399.00 | 732 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 185.00 | 220 756.00 | 93 429.00 | 314 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 597.00 | 944 749.00 | 294 848.00 | 1 239 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 726.00 | | 1 257 726.00 | 1 257 726.00 |
BN En cours de production de biens | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
BT Marchandises | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 155.00 | 31 570.00 | 386 585.00 | 418 155.00 |
BZ Autres créances | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 076.00 | | 809 076.00 | 809 076.00 |
CF Disponibilités | 259 892.00 | | 259 892.00 | 259 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 956.00 | 31 570.00 | 3 233 386.00 | 3 264 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 553.00 | 976 319.00 | 3 528 234.00 | 4 504 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 142.00 | 2 152 060.00 | | 2 263 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 060.00 | 211 081.00 | | 166 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 202.00 | 2 726 142.00 | | 2 792 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 761.00 | 46 322.00 | | 32 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 81.00 | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 343.00 | 95 174.00 | | 131 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 146.00 | 433 925.00 | | 418 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 359.00 | 160 943.00 | | 143 359.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 14 108.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 032.00 | 750 553.00 | | 736 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 234.00 | 3 476 694.00 | | 3 528 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 290.00 | 722 556.00 | | 717 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 064.00 | | 33 029.00 | 1 234 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 496.00 | 1 239 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 169 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 810.00 | 1 050 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 018.00 | | 33 027.00 | 1 044 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | 2.00 | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 801.00 | 46 443.00 | 27 496.00 | 925 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | | 686.00 | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 478.00 | 46 443.00 | 26 810.00 | 902 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 230.00 | | 6 660.00 | 38 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 230.00 | | 6 660.00 | 38 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 230.00 | | 6 660.00 | 38 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 146.00 | 418 146.00 | | 418 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 380 271.00 | | | 380 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 537.00 | 13 795.00 | 18 742.00 | 32 537.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VP Divers | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 159.00 | 580 159.00 | | 580 159.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 689.00 | 585 947.00 | 18 742.00 | 604 689.00 |