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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
AN Terrains | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 616.00 | 635 835.00 | 31 781.00 | 667 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 982.00 | 206 132.00 | 143 850.00 | 349 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 843.00 | 864 605.00 | 351 237.00 | 1 215 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 620.00 | | 1 096 620.00 | 1 096 620.00 |
BN En cours de production de biens | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
BT Marchandises | 167 895.00 | | 167 895.00 | 167 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 125.00 | 1 155.00 | 445 970.00 | 447 125.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 647 198.00 | | 647 198.00 | 647 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 270.00 | 1 155.00 | 3 769 115.00 | 3 770 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 113.00 | 865 760.00 | 4 120 353.00 | 4 986 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 698 146.00 | 2 475 245.00 | | 2 698 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 321.00 | 322 901.00 | | 157 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 467.00 | 3 131 146.00 | | 3 188 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 728.00 | 87 959.00 | | 54 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 701.00 | 108 974.00 | | 243 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 509.00 | 347 493.00 | | 442 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 447.00 | 186 003.00 | | 184 447.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 8 081.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 885.00 | 740 091.00 | | 931 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 353.00 | 3 871 238.00 | | 4 120 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 657.00 | 685 566.00 | | 910 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 794.00 | | 48 044.00 | 1 294 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 997.00 | 1 215 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 997.00 | 1 020 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 427.00 | | 42 464.00 | 1 105 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 687.00 | | 5 580.00 | 19 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 860.00 | 60 607.00 | 101 861.00 | 905 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 222.00 | 60 607.00 | 101 861.00 | 883 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 509.00 | 442 509.00 | | 442 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 445 739.00 | 445 739.00 | | 445 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 525.00 | 33 297.00 | 21 228.00 | 54 525.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 726.00 | 615 726.00 | | 615 726.00 |
VW T.V.A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 184.00 | 666 956.00 | 21 228.00 | 688 184.00 |