| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 368.00 | 16 196.00 | 1 173.00 | 17 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 496.00 | 54 275.00 | 221.00 | 54 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 580.00 | 71 547.00 | 3 033.00 | 74 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BN En cours de production de biens | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 202 352.00 | | 202 352.00 | 202 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 100.00 | 24 719.00 | 503 381.00 | 528 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 680.00 | 96 266.00 | 506 413.00 | 602 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 302.00 | 344 302.00 | | 344 302.00 |
DH Report à nouveau | -30 088.00 | -36 711.00 | | -30 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 956.00 | 6 623.00 | | 22 956.00 |
DL TOTAL (I) | 387 478.00 | 364 522.00 | | 387 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 690.00 | 112 845.00 | | 81 690.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 6 518.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 936.00 | 215 455.00 | | 118 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 413.00 | 579 976.00 | | 506 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 936.00 | 215 455.00 | | 115 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 579.00 | | 928 579.00 | 928 579.00 |
FM Production stockée | | | -12 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 466.00 | |
GE Autres charges | | | 63 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131.00 | 2 081.00 | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 3 081.00 | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 3 135.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 3 135.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -54.00 | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 818.00 | 988 126.00 | | 968 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 862.00 | 981 503.00 | | 945 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 956.00 | 6 623.00 | | 22 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 835.00 | | 835.00 | 80 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 74 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 72 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 570.00 | | 835.00 | 78 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 096.00 | 542.00 | 7 090.00 | 78 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 119.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 139.00 | 423.00 | 7 090.00 | 77 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 125.00 | 15 466.00 | 47 872.00 | 57 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 125.00 | 15 466.00 | 47 872.00 | 57 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 125.00 | 15 466.00 | 47 872.00 | 57 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 466.00 | 47 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 196 120.00 | | | 196 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 245.00 | 250 681.00 | 564.00 | 251 245.00 |
VW T.V.A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |