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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 17 161.00 | 1 642.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 086.00 | 30 823.00 | 2 263.00 | 33 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 605.00 | 49 060.00 | 5 545.00 | 54 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 803.00 | 1 617.00 | 43 186.00 | 44 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 332 215.00 | 10 560.00 | 321 655.00 | 332 215.00 |
CF Disponibilités | 208 749.00 | | 208 749.00 | 208 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 654.00 | 12 177.00 | 587 477.00 | 599 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 259.00 | 61 237.00 | 593 022.00 | 654 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 573.00 | | 4 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 765.00 | 331 769.00 | | 331 765.00 |
DH Report à nouveau | -5 690.00 | -1 329.00 | | -5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 021.00 | -4 361.00 | | 25 021.00 |
DL TOTAL (I) | 401 408.00 | 376 388.00 | | 401 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 147.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 543.00 | 87 221.00 | | 102 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 527.00 | 80 916.00 | | 83 527.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 6 445.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 614.00 | 174 729.00 | | 191 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 022.00 | 551 117.00 | | 593 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 614.00 | 174 729.00 | | 191 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 418.00 | | 873 418.00 | 873 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 418.00 | | 873 418.00 | 873 418.00 |
FM Production stockée | | | -11 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 769.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 1 769.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 4 565.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 4 565.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -2 796.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 592.00 | 843 137.00 | | 864 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 572.00 | 847 498.00 | | 839 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 021.00 | -4 361.00 | | 25 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 769.00 | | 1 668.00 | 65 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 832.00 | 54 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 832.00 | 52 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 504.00 | | 1 668.00 | 63 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 915.00 | 1 978.00 | 12 832.00 | 59 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 839.00 | 1 978.00 | 12 832.00 | 58 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 1 617.00 | | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | 1 617.00 | | 10 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 247 926.00 | 247 926.00 | | 247 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 666.00 | 296 102.00 | 564.00 | 296 666.00 |
VW T.V.A. | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |