| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 779.00 | 19 992.00 | 786.00 | 20 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203.00 | 39 245.00 | 2 958.00 | 42 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 697.00 | 60 312.00 | 5 385.00 | 65 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 000.00 | 4 998.00 | 431 002.00 | 436 000.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 297 114.00 | | 297 114.00 | 297 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 927.00 | 4 998.00 | 825 929.00 | 830 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 624.00 | 65 311.00 | 831 313.00 | 896 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 527.00 | 382 064.00 | | 405 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 338.00 | 36 213.00 | | 114 338.00 |
DL TOTAL (I) | 570 172.00 | 468 585.00 | | 570 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 401.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 066.00 | 47 645.00 | | 115 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 969.00 | 112 328.00 | | 138 969.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 8 144.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 141.00 | 168 518.00 | | 261 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 313.00 | 637 103.00 | | 831 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 874.00 | | 1 016 874.00 | 1 016 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 874.00 | | 1 016 874.00 | 1 016 874.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 750.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | 750.00 | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 2 095.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 5 345.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | -4 595.00 | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 338.00 | 5 246.00 | | 35 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 021.00 | 977 541.00 | | 1 026 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 683.00 | 941 328.00 | | 911 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 338.00 | 36 213.00 | | 114 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 821.00 | 2 492.00 | | 57 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 745.00 | 2 492.00 | | 56 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 500.00 | 4 998.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 500.00 | 4 998.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | 500.00 | 4 998.00 | 4 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 430 402.00 | 430 402.00 | | 430 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 308.00 | 446 744.00 | 564.00 | 447 308.00 |
VW T.V.A. | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 141.00 | 261 141.00 | | 261 141.00 |