| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 779.00 | 19 026.00 | 1 752.00 | 20 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203.00 | 37 719.00 | 4 484.00 | 42 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 697.00 | 57 821.00 | 7 877.00 | 65 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 570.00 | 4 498.00 | 247 072.00 | 251 570.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 279 225.00 | | 279 225.00 | 279 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 725.00 | 4 498.00 | 629 227.00 | 633 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 422.00 | 62 319.00 | 637 103.00 | 699 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 064.00 | 342 100.00 | | 382 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | 57 964.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 468 585.00 | 450 372.00 | | 468 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 92.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 97 466.00 | | 47 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 328.00 | 79 538.00 | | 112 328.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 8 721.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 518.00 | 185 817.00 | | 168 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 103.00 | 636 189.00 | | 637 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 518.00 | 185 817.00 | | 168 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 250.00 | | 986 250.00 | 986 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 250.00 | | 986 250.00 | 986 250.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 215.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 215.00 | | 5 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | -215.00 | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 541.00 | 840 086.00 | | 977 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 328.00 | 782 123.00 | | 941 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 213.00 | 57 964.00 | | 36 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 345.00 | | 5 353.00 | 60 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 079.00 | | 5 353.00 | 58 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 769.00 | 5 052.00 | | 52 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 693.00 | 5 052.00 | | 51 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 080.00 | | 12 581.00 | 17 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 080.00 | | 12 581.00 | 17 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 080.00 | | 12 581.00 | 17 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 577.00 | 266 012.00 | 564.00 | 266 577.00 |
VW T.V.A. | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |