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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 135.00 | 16 441.00 | 695.00 | 17 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 919.00 | 42 398.00 | 3 520.00 | 45 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 769.00 | 59 915.00 | 5 855.00 | 65 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BN En cours de production de biens | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 794.00 | 10 560.00 | 237 234.00 | 247 794.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 864.00 | | 183 864.00 | 183 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 822.00 | 10 560.00 | 545 262.00 | 555 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 592.00 | 70 475.00 | 551 117.00 | 621 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 769.00 | 331 769.00 | | 331 769.00 |
DH Report à nouveau | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 361.00 | -1 329.00 | | -4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 376 388.00 | 380 749.00 | | 376 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 221.00 | 39 278.00 | | 87 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 916.00 | 109 381.00 | | 80 916.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 3 336.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 729.00 | 152 153.00 | | 174 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 117.00 | 532 902.00 | | 551 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 729.00 | 152 153.00 | | 174 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 287.00 | | 816 287.00 | 816 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 287.00 | | 816 287.00 | 816 287.00 |
FM Production stockée | | | 11 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | 2 810.00 | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 3 811.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 233.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 233.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | 3 578.00 | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 137.00 | 898 932.00 | | 843 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 498.00 | 900 261.00 | | 847 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 361.00 | -1 329.00 | | -4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 882.00 | | 3 772.00 | 62 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 65 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 63 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 616.00 | | 3 772.00 | 60 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 876.00 | 923.00 | 884.00 | 59 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 800.00 | 923.00 | 884.00 | 58 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 047.00 | | 12 487.00 | 23 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 047.00 | | 12 487.00 | 23 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 047.00 | | 12 487.00 | 23 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 237 234.00 | | | 237 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 047.00 | 282 483.00 | 564.00 | 283 047.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |