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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 019.00 | 16 719.00 | 1 300.00 | 18 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 147.00 | 42 081.00 | 66.00 | 42 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 882.00 | 59 876.00 | 3 006.00 | 62 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 813.00 | 23 047.00 | 243 766.00 | 266 813.00 |
BZ Autres créances | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 841.00 | | 175 841.00 | 175 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 944.00 | 23 047.00 | 529 897.00 | 552 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 826.00 | 82 923.00 | 532 902.00 | 615 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 769.00 | 344 302.00 | | 331 769.00 |
DH Report à nouveau | | -30 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329.00 | 22 956.00 | | -1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 380 749.00 | 387 478.00 | | 380 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 278.00 | 33 808.00 | | 39 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 381.00 | 81 690.00 | | 109 381.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 3 281.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 153.00 | 118 936.00 | | 152 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 902.00 | 506 413.00 | | 532 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 153.00 | 118 936.00 | | 152 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 310.00 | | 882 310.00 | 882 310.00 |
FM Production stockée | | | -2 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 2 131.00 | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 2 131.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 958.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 760.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | 372.00 | | 3 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 932.00 | 968 818.00 | | 898 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 261.00 | 945 862.00 | | 900 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329.00 | 22 956.00 | | -1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 580.00 | | 651.00 | 74 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 62 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 60 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | | 651.00 | 72 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 547.00 | 678.00 | 12 349.00 | 71 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 471.00 | 678.00 | 12 349.00 | 70 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 719.00 | 10 560.00 | 12 232.00 | 24 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 719.00 | 10 560.00 | 12 232.00 | 24 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 719.00 | 10 560.00 | 12 232.00 | 24 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 560.00 | 12 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 323.00 | 300 759.00 | 564.00 | 301 323.00 |
VW T.V.A. | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |