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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 47 275.00 | 1 855.00 | 45 420.00 | 47 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 584.00 | 16 790.00 | 204 794.00 | 221 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 177.00 | 184 513.00 | 58 663.00 | 243 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 124.00 | 205 659.00 | 312 466.00 | 518 124.00 |
BT Marchandises | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 838.00 | 55 265.00 | 517 572.00 | 572 838.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 413 191.00 | | 413 191.00 | 413 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 019.00 | 55 265.00 | 1 002 753.00 | 1 058 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 143.00 | 260 924.00 | 1 315 219.00 | 1 576 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 827 531.00 | 861 267.00 | | 827 531.00 |
DH Report à nouveau | | 4 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | -38 619.00 | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 883 443.00 | 869 454.00 | | 883 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 159.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 528.00 | 437 291.00 | | 356 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 645.00 | 56 137.00 | | 51 645.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 150.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 150.00 | 49 971.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 776.00 | 543 786.00 | | 431 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 219.00 | 1 413 240.00 | | 1 315 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 776.00 | 543 786.00 | | 431 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 159.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 109.00 | | 264 180.00 | 507 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 350.00 | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 275.00 | 22 889.00 | 518 124.00 | 230 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 275.00 | 10 539.00 | 512 036.00 | 230 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 671.00 | | 264 180.00 | 488 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 353.00 | 22 395.00 | 10 089.00 | 193 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 853.00 | 22 395.00 | 10 089.00 | 190 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 323.00 | 7 314.00 | 30 372.00 | 78 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 323.00 | 7 314.00 | 30 372.00 | 78 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 323.00 | 7 314.00 | 30 372.00 | 78 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 314.00 | 30 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 528.00 | 356 528.00 | | 356 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 488 564.00 | | | 488 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VP Divers | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 336.00 | 533 063.00 | 84 274.00 | 617 336.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 776.00 | 431 776.00 | | 431 776.00 |