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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 79 945.00 | 21 965.00 | 57 979.00 | 79 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 781.00 | 78 268.00 | 156 513.00 | 234 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 663.00 | 128 239.00 | 175 424.00 | 303 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 725.00 | 230 972.00 | 393 753.00 | 624 725.00 |
BT Marchandises | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 076.00 | 65 480.00 | 952 597.00 | 1 018 076.00 |
BZ Autres créances | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CF Disponibilités | 567 201.00 | | 567 201.00 | 567 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 043.00 | 65 480.00 | 1 609 563.00 | 1 675 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 768.00 | 296 452.00 | 2 003 316.00 | 2 299 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 095 097.00 | 965 453.00 | | 1 095 097.00 |
DH Report à nouveau | | -52 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 337.00 | 182 569.00 | | 117 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 357.00 | 1 137 020.00 | | 1 254 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 882.00 | 50 835.00 | | 45 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 882.00 | 50 835.00 | | 45 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 622.00 | 169 781.00 | | 135 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 107.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 734.00 | 308 964.00 | | 495 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | 98 554.00 | | 65 716.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 1 046.00 | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | 2 573.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 077.00 | 581 025.00 | | 703 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 316.00 | 1 768 881.00 | | 2 003 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 970.00 | 445 565.00 | | 601 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 79.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 312.00 | | 174 954.00 | 746 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 500.00 | 124 041.00 | 624 725.00 | 172 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 500.00 | 124 041.00 | 618 389.00 | 172 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 015.00 | | 174 914.00 | 740 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 40.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 812.00 | 50 475.00 | 118 315.00 | 298 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 312.00 | 50 475.00 | 118 315.00 | 296 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 835.00 | | 4 953.00 | 50 835.00 |
6T Sur comptes clients | 65 829.00 | 6 210.00 | 6 560.00 | 65 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 829.00 | 6 210.00 | 6 560.00 | 65 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 664.00 | 6 210.00 | 11 513.00 | 116 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 210.00 | 11 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 734.00 | 495 734.00 | | 495 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 922 502.00 | 922 502.00 | | 922 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 496.00 | 34 389.00 | 101 107.00 | 135 496.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 444.00 | 1 067 869.00 | 575.00 | 1 068 444.00 |
VW T.V.A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 077.00 | 601 970.00 | 101 107.00 | 703 077.00 |