| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 79 945.00 | 13 581.00 | 66 363.00 | 79 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 781.00 | 54 872.00 | 179 909.00 | 234 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 498.00 | 214 398.00 | 36 100.00 | 250 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 477.00 | 285 351.00 | 286 126.00 | 571 477.00 |
BT Marchandises | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 731.00 | 87 190.00 | 792 541.00 | 879 731.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CF Disponibilités | 394 183.00 | | 394 183.00 | 394 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 868.00 | 87 190.00 | 1 267 678.00 | 1 354 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 345.00 | 372 541.00 | 1 553 804.00 | 1 926 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 576.00 | | | 171 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 932 224.00 | 864 962.00 | | 932 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | 67 262.00 | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 376.00 | 974 148.00 | | 1 007 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 3 682.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 743.00 | 564 511.00 | | 504 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | 59 669.00 | | 38 917.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 3 911.00 | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 428.00 | 634 365.00 | | 546 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 804.00 | 1 608 513.00 | | 1 553 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 428.00 | 634 365.00 | | 546 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 3 682.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 221.00 | | 18 972.00 | 558 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 716.00 | 571 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 716.00 | 565 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 027.00 | | 18 913.00 | 552 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 60.00 | 3 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 577.00 | 35 490.00 | 5 716.00 | 255 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 077.00 | 35 490.00 | 5 716.00 | 253 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 203.00 | 47 466.00 | 13 479.00 | 53 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 203.00 | 47 466.00 | 13 479.00 | 53 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 203.00 | 47 466.00 | 13 479.00 | 53 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 466.00 | 13 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 743.00 | 504 743.00 | | 504 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 708 156.00 | 708 156.00 | | 708 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 576.00 | | 171 576.00 | 171 576.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 979.00 | 745 403.00 | 171 576.00 | 916 979.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 428.00 | 546 428.00 | | 546 428.00 |