| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 79 945.00 | 17 773.00 | 62 171.00 | 79 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 781.00 | 66 866.00 | 167 915.00 | 234 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 790.00 | 211 673.00 | 41 117.00 | 252 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 312.00 | 298 812.00 | 447 500.00 | 746 312.00 |
BT Marchandises | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 391.00 | 65 829.00 | 627 562.00 | 693 391.00 |
BZ Autres créances | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CF Disponibilités | 604 250.00 | | 604 250.00 | 604 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 210.00 | 65 829.00 | 1 321 381.00 | 1 387 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 522.00 | 364 641.00 | 1 768 881.00 | 2 133 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 965 453.00 | 932 224.00 | | 965 453.00 |
DH Report à nouveau | -52 925.00 | | | -52 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 569.00 | 33 229.00 | | 182 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 020.00 | 1 007 376.00 | | 1 137 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 781.00 | 172.00 | | 169 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 78.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 964.00 | 504 743.00 | | 308 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 554.00 | 38 917.00 | | 98 554.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 2 519.00 | | 1 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 025.00 | 546 428.00 | | 581 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 881.00 | 1 553 804.00 | | 1 768 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 565.00 | 546 428.00 | | 445 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 172.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 859.00 | | 5 711 859.00 | 5 711 859.00 |
FG Production vendue services | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 022.00 | | 5 721 022.00 | 5 721 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 094 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 472.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 472.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 2 644.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 2 644.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | -2 171.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 714.00 | 3 837.00 | | 63 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 237.00 | 6 386 359.00 | | 5 781 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 667.00 | 6 353 131.00 | | 5 598 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 569.00 | 33 229.00 | | 182 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 477.00 | | 196 518.00 | 571 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 684.00 | 746 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 684.00 | 740 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 224.00 | | 196 475.00 | 565 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | 43.00 | 3 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 351.00 | 35 145.00 | 21 684.00 | 285 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 851.00 | 35 145.00 | 21 684.00 | 282 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 925.00 | 2 090.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 190.00 | 4 219.00 | 25 580.00 | 87 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 190.00 | 4 219.00 | 25 580.00 | 87 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 190.00 | 57 144.00 | 27 670.00 | 87 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 27 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 964.00 | 308 964.00 | | 308 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 588 790.00 | 588 790.00 | | 588 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
VB T. V. A. | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 701.00 | 34 241.00 | 135 461.00 | 169 701.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 742.00 | 641 565.00 | 105 177.00 | 746 742.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 025.00 | 445 565.00 | 135 461.00 | 581 025.00 |