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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 81 785.00 | 26 411.00 | 55 373.00 | 81 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 019.00 | 89 294.00 | 155 725.00 | 245 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 211.00 | 164 482.00 | 164 729.00 | 329 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 398.00 | 282 688.00 | 379 710.00 | 662 398.00 |
BT Marchandises | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 694.00 | 39 445.00 | 1 411 249.00 | 1 450 694.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 522 741.00 | | 522 741.00 | 522 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 687.00 | 39 445.00 | 2 041 242.00 | 2 080 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 085.00 | 322 133.00 | 2 420 952.00 | 2 743 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 212 434.00 | 1 095 097.00 | | 1 212 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 411.00 | 117 337.00 | | 104 411.00 |
DK Provisions réglementées | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 329.00 | 1 254 357.00 | | 1 390 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 554.00 | 45 882.00 | | 42 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 554.00 | 45 882.00 | | 42 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 283.00 | 135 622.00 | | 101 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 584.00 | 495 734.00 | | 804 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | 65 716.00 | | 78 371.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 3 357.00 | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393.00 | 2 571.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 069.00 | 703 077.00 | | 988 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 952.00 | 2 003 316.00 | | 2 420 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 474.00 | 601 970.00 | | 921 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 126.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 725.00 | | 38 166.00 | 624 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 662 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 656 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 389.00 | | 38 119.00 | 618 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 47.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 972.00 | 52 209.00 | 493.00 | 230 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 472.00 | 52 209.00 | 493.00 | 228 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 561.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 882.00 | | 3 328.00 | 45 882.00 |
6T Sur comptes clients | 65 480.00 | 4 690.00 | 30 725.00 | 65 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 480.00 | 4 690.00 | 30 725.00 | 65 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 362.00 | 36 251.00 | 34 053.00 | 111 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | 34 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 584.00 | 804 584.00 | | 804 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 360.00 | 1 403 360.00 | | 1 403 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 133.00 | 34 539.00 | 66 594.00 | 101 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 867.00 | 1 490 292.00 | 575.00 | 1 490 867.00 |
VW T.V.A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 069.00 | 921 474.00 | 66 594.00 | 988 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |