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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 77 168.00 | 5 300.00 | 71 868.00 | 77 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 584.00 | 29 792.00 | 191 792.00 | 221 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 498.00 | 198 719.00 | 51 780.00 | 250 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 386.00 | 236 310.00 | 319 076.00 | 555 386.00 |
BT Marchandises | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 368.00 | 58 561.00 | 644 807.00 | 703 368.00 |
BZ Autres créances | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 378 122.00 | | 378 122.00 | 378 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 858.00 | 58 561.00 | 1 092 297.00 | 1 150 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 243.00 | 294 871.00 | 1 411 373.00 | 1 706 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 841 520.00 | 827 531.00 | | 841 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 442.00 | 13 989.00 | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 906 886.00 | 883 443.00 | | 906 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 344.00 | 356 528.00 | | 451 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | 51 645.00 | | 46 421.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 2 224.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 777.00 | 21 150.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 487.00 | 431 776.00 | | 504 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 373.00 | 1 315 219.00 | | 1 411 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 124.00 | | 39 763.00 | 518 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 555 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 549 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 036.00 | | 39 716.00 | 512 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 47.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 659.00 | 33 153.00 | 2 502.00 | 205 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 159.00 | 33 153.00 | 2 502.00 | 203 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 265.00 | 16 131.00 | 12 835.00 | 55 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 265.00 | 16 131.00 | 12 835.00 | 55 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 265.00 | 16 131.00 | 12 835.00 | 55 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 131.00 | 12 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 344.00 | 451 344.00 | | 451 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 619 391.00 | | | 619 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
VB T. V. A. | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VP Divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 372.00 | 663 395.00 | 83 977.00 | 747 372.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 487.00 | 504 487.00 | | 504 487.00 |