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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 838.00 | 413.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 859.00 | 4 003.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 323.00 | 103 402.00 | 20 921.00 | 124 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 575.00 | 151 956.00 | 40 619.00 | 192 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 035.00 | 17 023.00 | 204 013.00 | 221 035.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 569.00 | | 976 569.00 | 976 569.00 |
CF Disponibilités | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 588.00 | 17 023.00 | 1 446 566.00 | 1 463 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 163.00 | 168 979.00 | 1 487 185.00 | 1 656 163.00 |
CU Autres participations | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 668 808.00 | | | 668 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 171.00 | | | 1 132 171.00 |
DP Provisions pour risques | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 949.00 | | | 314 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 185.00 | | | 1 487 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 949.00 | | | 314 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 794.00 | | 901 794.00 | 901 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 794.00 | | 901 794.00 | 901 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 051.00 | | | 922 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 688.00 | | | 788 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 049.00 | 272 947.00 | 1 102.00 | 274 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |