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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 119.00 | 40 364.00 | 755.00 | 41 119.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 3 443.00 | 1 419.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 796.00 | 118 674.00 | 15 122.00 | 133 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 527.00 | 170 829.00 | 33 698.00 | 204 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 818.00 | 6 998.00 | 153 820.00 | 160 818.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 936.00 | | 1 199 936.00 | 1 199 936.00 |
CF Disponibilités | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 124.00 | 6 998.00 | 1 548 125.00 | 1 555 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 651.00 | 177 827.00 | 1 581 824.00 | 1 759 651.00 |
CU Autres participations | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 711 499.00 | | | 711 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 876.00 | | | 292 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 375.00 | | | 1 334 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 824.00 | | | 1 581 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 5 187.00 | 205.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | 5 187.00 | 205.00 | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 383.00 | 182 162.00 | 2 221.00 | 184 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 371.00 | 245 371.00 | | 245 371.00 |