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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 269.00 | 40 000.00 | 269.00 | 40 269.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 1 740.00 | 3 121.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 387.00 | 99 775.00 | 22 612.00 | 122 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 150.00 | 149 863.00 | 41 286.00 | 191 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 388.00 | 8 357.00 | 112 031.00 | 120 388.00 |
BZ Autres créances | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 856.00 | | 1 149 856.00 | 1 149 856.00 |
CF Disponibilités | 158 866.00 | | 158 866.00 | 158 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 303.00 | 8 357.00 | 1 473 946.00 | 1 482 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 452.00 | 158 220.00 | 1 515 232.00 | 1 673 452.00 |
CU Autres participations | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 687 171.00 | | | 687 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 167.00 | | | 1 175 167.00 |
DP Provisions pour risques | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 232.00 | | | 1 515 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 070.00 | | 911 070.00 | 911 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 070.00 | | 911 070.00 | 911 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 488.00 | | | 978 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 492.00 | | | 820 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 053.00 | 165 951.00 | 1 102.00 | 167 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |