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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 269.00 | 40 255.00 | 14.00 | 40 269.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 2 592.00 | 2 270.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 211.00 | 108 714.00 | 24 498.00 | 133 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 974.00 | 159 908.00 | 42 065.00 | 201 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 345.00 | 2 016.00 | 144 329.00 | 146 345.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 533.00 | | 1 154 533.00 | 1 154 533.00 |
CF Disponibilités | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 529.00 | 2 016.00 | 1 521 512.00 | 1 523 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 503.00 | 161 925.00 | 1 563 578.00 | 1 725 503.00 |
CU Autres participations | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 147.00 | | | 695 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 511.00 | | | 1 231 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
EA Autres dettes | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 578.00 | | | 1 563 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 634.00 | | 876 634.00 | 876 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 634.00 | | 876 634.00 | 876 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 065.00 | | | 987 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 701.00 | | | 780 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
6T Sur comptes clients | 8 357.00 | 316.00 | 6 657.00 | 8 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 357.00 | 316.00 | 6 657.00 | 8 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 422.00 | 316.00 | 46 722.00 | 48 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 121.00 | 129 121.00 | | 129 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 778.00 | 199 676.00 | 1 102.00 | 200 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 067.00 | 332 067.00 | | 332 067.00 |