| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 503.00 | 41 432.00 | 71.00 | 41 503.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 6 184.00 | 2 071.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 988.00 | 163 887.00 | 68 100.00 | 231 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 609.00 | 219 851.00 | 70 758.00 | 290 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 908.00 | 7 614.00 | 237 294.00 | 244 908.00 |
BZ Autres créances | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
CF Disponibilités | 349 982.00 | | 349 982.00 | 349 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 194.00 | 7 614.00 | 805 580.00 | 813 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 803.00 | 227 466.00 | 876 337.00 | 1 103 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 788.00 | 77 194.00 | | 87 788.00 |
DL TOTAL (I) | 424 982.00 | 407 194.00 | | 424 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 265.00 | 10 398.00 | | 19 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 399.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 063.00 | 265 219.00 | | 271 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 455.00 | 65 220.00 | | 94 455.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 4 689.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 085.00 | 66 759.00 | | 65 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 355.00 | 422 841.00 | | 451 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 337.00 | 830 036.00 | | 876 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 421.00 | 422 841.00 | | 443 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 775.00 | | 1 197 775.00 | 1 197 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 775.00 | | 1 197 775.00 | 1 197 775.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 648.00 | 341.00 | | 3 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 403.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 403.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -342.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | 29 801.00 | | 31 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 576.00 | 1 050 500.00 | | 1 188 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 788.00 | 973 305.00 | | 1 100 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 788.00 | 77 194.00 | | 87 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 944.00 | | 25 665.00 | 264 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 957.00 | | 894.00 | 48 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 472.00 | | 24 771.00 | 215 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 288.00 | 28 493.00 | | 191 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 859.00 | 823.00 | | 42 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 331.00 | 27 670.00 | | 142 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 024.00 | | 410.00 | 8 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 024.00 | | 410.00 | 8 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 024.00 | | 410.00 | 8 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 063.00 | 271 063.00 | | 271 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VC Groupe et associés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 203.00 | 11 269.00 | 7 934.00 | 19 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 311.00 | 354 128.00 | 9 183.00 | 363 311.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 355.00 | 443 421.00 | 7 934.00 | 451 355.00 |