| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 704.00 | 5 461.00 | 2 243.00 | 7 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 768.00 | 136 940.00 | 70 828.00 | 207 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 341.00 | 191 358.00 | 73 983.00 | 265 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 968.00 | 8 024.00 | 209 943.00 | 217 968.00 |
BZ Autres créances | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
CF Disponibilités | 354 538.00 | | 354 538.00 | 354 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 077.00 | 8 024.00 | 756 053.00 | 764 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 418.00 | 199 382.00 | 830 036.00 | 1 029 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 194.00 | 1 149 833.00 | | 77 194.00 |
DL TOTAL (I) | 407 194.00 | 1 479 833.00 | | 407 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | 183.00 | | 10 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 219.00 | 80 832.00 | | 265 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 220.00 | 87 152.00 | | 65 220.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 9 516.00 | | 4 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 759.00 | 62 013.00 | | 66 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 841.00 | 240 855.00 | | 422 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 036.00 | 1 720 688.00 | | 830 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 056.00 | | 1 019 056.00 | 1 019 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 056.00 | | 1 019 056.00 | 1 019 056.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 753 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 753 006.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 178.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 14 359.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 738 647.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 99 182.00 | | 29 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 500.00 | 1 976 317.00 | | 1 050 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 305.00 | 826 484.00 | | 973 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 194.00 | 1 149 833.00 | | 77 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 673.00 | | 60 858.00 | 204 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 265 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 613.00 | | 60 858.00 | 154 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 312.00 | 16 976.00 | | 174 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 355.00 | 16 976.00 | | 125 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 912.00 | | | 912.00 |
6T Sur comptes clients | 8 283.00 | 343.00 | 602.00 | 8 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 283.00 | 343.00 | 602.00 | 8 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 283.00 | 343.00 | 602.00 | 8 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 219.00 | 265 219.00 | | 265 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 208 612.00 | 208 612.00 | | 208 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VC Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 562.00 | 336 294.00 | 10 268.00 | 346 562.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 683.00 | 421 683.00 | | 421 683.00 |