| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 150.00 | 202.00 | 13 352.00 |
AP Constructions | 433 754.00 | 295 543.00 | 138 212.00 | 433 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096.00 | 41 689.00 | 16 407.00 | 58 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 880.00 | 113 515.00 | 18 365.00 | 131 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 257.00 | 463 897.00 | 199 360.00 | 663 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 690.00 | 12 478.00 | 493 212.00 | 505 690.00 |
BN En cours de production de biens | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BT Marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 466.00 | 3 924.00 | 522 542.00 | 526 466.00 |
BZ Autres créances | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 557 173.00 | | 557 173.00 | 557 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 548.00 | 16 402.00 | 1 760 147.00 | 1 776 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 805.00 | 480 298.00 | 1 959 507.00 | 2 439 805.00 |
CU Autres participations | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 913 197.00 | 908 439.00 | | 913 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752.00 | 54 758.00 | | 114 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 949.00 | 1 073 197.00 | | 1 137 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 173.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 693.00 | 98 517.00 | | 108 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 462.00 | 76 886.00 | | 9 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 458.00 | 179 283.00 | | 476 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 976.00 | 142 054.00 | | 213 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 143.00 | | |
EA Autres dettes | 12 689.00 | 21 925.00 | | 12 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 557.00 | 531 981.00 | | 821 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 507.00 | 1 605 178.00 | | 1 959 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 531 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
FD Production vendue biens | 2 193 138.00 | | 2 193 138.00 | 2 193 138.00 |
FG Production vendue services | 964 092.00 | 44 466.00 | 1 008 557.00 | 964 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 146.00 | 44 466.00 | 3 231 611.00 | 3 187 146.00 |
FM Production stockée | | | 35 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 506.00 | 123 357.00 | | 290 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 015.00 | 123 357.00 | | 293 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 718.00 | 62 793.00 | | 96 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 718.00 | 62 793.00 | | 96 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 297.00 | 60 564.00 | | 196 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 203.00 | 7 218.00 | | 36 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 177.00 | 2 613 132.00 | | 3 736 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 424.00 | 2 558 374.00 | | 3 621 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 752.00 | 54 758.00 | | 114 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 790.00 | | 147 192.00 | 663 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 725.00 | 663 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 725.00 | 625 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 912.00 | | 440.00 | 12 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 622.00 | | 146 752.00 | 626 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 970.00 | 72 934.00 | 51 007.00 | 441 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 238.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058.00 | 72 696.00 | 51 007.00 | 429 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 220.00 | 12 478.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
6T Sur comptes clients | 3 884.00 | 357.00 | 318.00 | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 104.00 | 12 835.00 | 15 538.00 | 19 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 104.00 | 12 835.00 | 15 538.00 | 19 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 835.00 | 15 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 458.00 | 476 458.00 | | 476 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 521 317.00 | | | 521 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 478.00 | 648 778.00 | 4 700.00 | 653 478.00 |
VW T.V.A. | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 096.00 | 812 096.00 | | 812 096.00 |