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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 12 466.00 | 1 490.00 | 13 956.00 |
AP Constructions | 632 855.00 | 411 238.00 | 221 617.00 | 632 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 857.00 | 57 369.00 | 20 488.00 | 77 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 988.00 | 137 250.00 | 32 737.00 | 169 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 080.00 | 618 323.00 | 300 757.00 | 919 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 516.00 | 11 484.00 | 382 032.00 | 393 516.00 |
BN En cours de production de biens | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 989.00 | 25 344.00 | 1 115 645.00 | 1 140 989.00 |
BZ Autres créances | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 513 736.00 | | 513 736.00 | 513 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 147.00 | 36 828.00 | 2 203 319.00 | 2 240 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 227.00 | 655 151.00 | 2 504 076.00 | 3 159 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
CU Autres participations | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 726.00 | 920 841.00 | | 925 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 941.00 | 264 885.00 | | 186 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 667.00 | 1 295 726.00 | | 1 222 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 587.00 | 111 968.00 | | 286 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 319.00 | 17 606.00 | | 53 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 116.00 | 937 027.00 | | 618 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 480.00 | 339 641.00 | | 306 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 928.00 | | 877.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | 11 967.00 | | 16 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 409.00 | 1 430 116.00 | | 1 281 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 076.00 | 2 762 342.00 | | 2 504 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 409.00 | 1 430 116.00 | | 1 281 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
FD Production vendue biens | 2 359 395.00 | | 2 359 395.00 | 2 359 395.00 |
FG Production vendue services | 1 393 829.00 | | 1 393 829.00 | 1 393 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 480.00 | | 4 158 480.00 | 4 158 480.00 |
FM Production stockée | | | 4 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 142 537.00 | | 22 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 200.00 | 142 537.00 | | 59 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 898.00 | 70 599.00 | | 8 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | 107 099.00 | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 138.00 | 35 438.00 | | 48 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 083.00 | 105 967.00 | | 64 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 697.00 | 4 068 316.00 | | 4 287 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 757.00 | 3 803 432.00 | | 4 100 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 941.00 | 264 885.00 | | 186 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 539.00 | 515 341.00 | | 415 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 606.00 | | 129 143.00 | 807 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 919 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | 13 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 282.00 | 880 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 352.00 | | 1 992.00 | 13 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 830.00 | | 127 152.00 | 769 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 193.00 | 65 902.00 | 8 771.00 | 561 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 502.00 | 1 387.00 | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 841.00 | 65 400.00 | 7 384.00 | 547 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 114.00 | 4 908.00 | 538.00 | 7 114.00 |
6T Sur comptes clients | 24 280.00 | 3 373.00 | 2 309.00 | 24 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 394.00 | 8 281.00 | 2 847.00 | 31 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 894.00 | 8 281.00 | 39 347.00 | 67 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 281.00 | 2 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 116.00 | 618 116.00 | | 618 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 633.00 | 97 633.00 | | 97 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 580.00 | 1 110 580.00 | | 1 110 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
VB T. V. A. | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VC Groupe et associés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VI Groupe et associés | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 124.00 | 1 238 847.00 | 35 277.00 | 1 274 124.00 |
VW T.V.A. | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 090.00 | 1 228 090.00 | | 1 228 090.00 |