| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AP Constructions | 541 073.00 | 335 862.00 | 205 211.00 | 541 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 895.00 | 48 421.00 | 10 474.00 | 58 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 574.00 | 122 391.00 | 24 183.00 | 146 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 319.00 | 520 026.00 | 264 293.00 | 784 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 896.00 | 8 958.00 | 420 938.00 | 429 896.00 |
BN En cours de production de biens | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BT Marchandises | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 685.00 | 3 709.00 | 762 976.00 | 766 685.00 |
BZ Autres créances | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 406 988.00 | | 406 988.00 | 406 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 329.00 | 12 667.00 | 1 750 662.00 | 1 763 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 648.00 | 532 693.00 | 2 014 955.00 | 2 547 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
CU Autres participations | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 917 949.00 | 913 197.00 | | 917 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 892.00 | 114 752.00 | | 157 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 842.00 | 1 137 949.00 | | 1 185 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 280.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 063.00 | 108 693.00 | | 19 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 660.00 | 9 462.00 | | 24 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 083.00 | 476 458.00 | | 493 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 952.00 | 213 976.00 | | 232 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 12 689.00 | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 113.00 | 821 557.00 | | 829 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 955.00 | 1 959 507.00 | | 2 014 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 113.00 | 821 557.00 | | 829 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 327.00 | | 525 327.00 | 525 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 491 641.00 | | 1 491 641.00 | 1 491 641.00 |
FG Production vendue services | 1 413 185.00 | | 1 413 185.00 | 1 413 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 152.00 | | 3 430 152.00 | 3 430 152.00 |
FM Production stockée | | | -12 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2 508.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 109.00 | 290 506.00 | | 119 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 341.00 | 293 015.00 | | 119 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 475.00 | 96 718.00 | | 58 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 825.00 | 96 718.00 | | 59 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 516.00 | 196 297.00 | | 59 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 332.00 | 36 203.00 | | 56 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 240.00 | 3 736 177.00 | | 3 746 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 347.00 | 3 621 424.00 | | 3 588 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 892.00 | 114 752.00 | | 157 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 207.00 | 23 723.00 | | 23 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 582 438.00 | 435 808.00 | | 582 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 339.00 | | 189 050.00 | 661 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 070.00 | 784 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 070.00 | 746 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 731.00 | | 188 883.00 | 623 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257.00 | | 168.00 | 24 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 897.00 | 63 724.00 | 7 595.00 | 463 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 202.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 747.00 | 63 523.00 | 7 595.00 | 450 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 478.00 | | 3 520.00 | 12 478.00 |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | | 215.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 402.00 | | 3 735.00 | 16 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 402.00 | | 3 735.00 | 16 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 083.00 | 493 083.00 | | 493 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | -1.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 856.00 | 869 160.00 | 9 696.00 | 878 856.00 |
VW T.V.A. | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 454.00 | 804 454.00 | | 804 454.00 |