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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 703.00 | 31 307.00 | 15 396.00 | 46 703.00 |
AP Constructions | 992 448.00 | 487 672.00 | 504 776.00 | 992 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 276.00 | 72 844.00 | 21 432.00 | 94 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 184.00 | 145 976.00 | 30 207.00 | 176 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 541.00 | 737 799.00 | 606 742.00 | 1 344 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 528.00 | 7 439.00 | 718 089.00 | 725 528.00 |
BN En cours de production de biens | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
BT Marchandises | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 717.00 | 22 191.00 | 1 179 526.00 | 1 201 717.00 |
BZ Autres créances | 266 921.00 | | 266 921.00 | 266 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 721 689.00 | | 721 689.00 | 721 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 062.00 | 29 630.00 | 3 083 432.00 | 3 113 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 603.00 | 767 429.00 | 3 690 174.00 | 4 457 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
CU Autres participations | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 876.00 | 932 667.00 | | 933 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 297.00 | 361 209.00 | | 251 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 173.00 | 1 403 876.00 | | 1 295 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 884.00 | 31 535.00 | | 27 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 769.00 | 136 285.00 | | 393 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 686.00 | 2 933.00 | | 61 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 580.00 | 981 436.00 | | 1 434 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 201.00 | 323 429.00 | | 460 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 3 799.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 16 747.00 | 16 949.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 001.00 | 1 496 366.00 | | 2 395 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 174.00 | 2 900 242.00 | | 3 690 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 489.00 | 1 477 828.00 | | 2 384 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 769.00 | | | 393 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
FD Production vendue biens | 2 365 409.00 | | 2 365 409.00 | 2 365 409.00 |
FG Production vendue services | 1 387 109.00 | | 1 387 109.00 | 1 387 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 001.00 | | 3 967 001.00 | 3 967 001.00 |
FM Production stockée | | | 48 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 821 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 390.00 | 211 239.00 | | 755 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 390.00 | 211 239.00 | | 755 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 709.00 | 21 756.00 | | 508 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 709.00 | 21 937.00 | | 508 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 681.00 | 189 303.00 | | 246 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 014.00 | 134 339.00 | | 93 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 999.00 | 4 800 979.00 | | 5 644 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 702.00 | 4 439 770.00 | | 5 393 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 297.00 | 361 209.00 | | 251 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 348 804.00 | 244 642.00 | | 348 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 926.00 | | 854 780.00 | 1 026 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 165.00 | 1 344 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 165.00 | 1 262 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 463.00 | | 240.00 | 46 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 660.00 | | 854 412.00 | 945 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 803.00 | | 127.00 | 34 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 280.00 | 122 975.00 | 28 456.00 | 643 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 734.00 | 11 573.00 | | 19 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 546.00 | 111 402.00 | 28 456.00 | 623 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 663.00 | | 224.00 | 7 663.00 |
6T Sur comptes clients | 13 907.00 | 8 284.00 | | 13 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 570.00 | 8 284.00 | 224.00 | 21 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 570.00 | 8 284.00 | 224.00 | 21 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 284.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 580.00 | 1 434 580.00 | | 1 434 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 090.00 | 1 175 090.00 | | 1 175 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 219 474.00 | 219 474.00 | | 219 474.00 |
VC Groupe et associés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 877.00 | 17 364.00 | 10 513.00 | 27 877.00 |
VI Groupe et associés | 374 455.00 | 374 455.00 | | 374 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 940.00 | 1 490 265.00 | 41 675.00 | 1 531 940.00 |
VW T.V.A. | 262 191.00 | 262 191.00 | | 262 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 315.00 | 2 322 803.00 | 10 513.00 | 2 333 315.00 |