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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 463.00 | 19 734.00 | 26 729.00 | 46 463.00 |
AP Constructions | 690 233.00 | 427 604.00 | 262 628.00 | 690 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 791.00 | 65 438.00 | 27 353.00 | 92 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 637.00 | 130 504.00 | 32 133.00 | 162 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 926.00 | 643 280.00 | 383 646.00 | 1 026 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 461.00 | 7 663.00 | 431 798.00 | 439 461.00 |
BN En cours de production de biens | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 886.00 | 13 907.00 | 976 979.00 | 990 886.00 |
BZ Autres créances | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 792 171.00 | | 792 171.00 | 792 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 591.00 | | 142 591.00 | 142 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 166.00 | 21 570.00 | 2 516 596.00 | 2 538 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 092.00 | 664 850.00 | 2 900 242.00 | 3 565 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
CU Autres participations | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 667.00 | 925 726.00 | | 932 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 209.00 | 186 941.00 | | 361 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 876.00 | 1 222 667.00 | | 1 403 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 285.00 | 286 587.00 | | 136 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933.00 | 53 319.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 436.00 | 618 116.00 | | 981 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 429.00 | 306 480.00 | | 323 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 877.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | 16 029.00 | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 366.00 | 1 281 409.00 | | 1 496 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 242.00 | 2 504 076.00 | | 2 900 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 828.00 | 1 281 409.00 | | 1 477 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 008.00 | | 249 008.00 | 249 008.00 |
FD Production vendue biens | 2 548 161.00 | | 2 548 161.00 | 2 548 161.00 |
FG Production vendue services | 1 628 741.00 | | 1 628 741.00 | 1 628 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 909.00 | | 4 425 909.00 | 4 425 909.00 |
FM Production stockée | | | 12 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 239.00 | 22 700.00 | | 211 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 239.00 | 59 200.00 | | 211 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 164.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 756.00 | 8 898.00 | | 21 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 937.00 | 11 062.00 | | 21 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 303.00 | 48 138.00 | | 189 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 339.00 | 64 083.00 | | 134 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 979.00 | 4 287 697.00 | | 4 800 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 770.00 | 4 100 757.00 | | 4 439 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 209.00 | 186 941.00 | | 361 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 080.00 | | 192 645.00 | 919 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 34 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 799.00 | 1 026 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 937.00 | 945 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 956.00 | | 32 507.00 | 13 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 699.00 | | 144 898.00 | 880 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | | 15 240.00 | 24 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 323.00 | 88 000.00 | 63 042.00 | 618 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | 7 268.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 857.00 | 80 732.00 | 63 042.00 | 605 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 484.00 | 1 607.00 | 5 428.00 | 11 484.00 |
6T Sur comptes clients | 25 344.00 | 8 887.00 | 20 324.00 | 25 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 828.00 | 10 494.00 | 25 752.00 | 36 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 828.00 | 10 494.00 | 25 752.00 | 36 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 494.00 | 25 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 436.00 | 981 436.00 | | 981 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 964 258.00 | 964 258.00 | | 964 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
VB T. V. A. | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 526.00 | 12 988.00 | 18 538.00 | 31 526.00 |
VI Groupe et associés | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 856.00 | 1 204 208.00 | 41 648.00 | 1 245 856.00 |
VW T.V.A. | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 433.00 | 1 474 895.00 | 18 538.00 | 1 493 433.00 |