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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AP Constructions | 558 921.00 | 365 139.00 | 193 782.00 | 558 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 305.00 | 53 339.00 | 5 966.00 | 59 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 129 363.00 | 22 240.00 | 151 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 606.00 | 561 193.00 | 246 413.00 | 807 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 603.00 | 7 114.00 | 440 489.00 | 447 603.00 |
BN En cours de production de biens | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BT Marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 391.00 | 24 280.00 | 1 443 112.00 | 1 467 391.00 |
BZ Autres créances | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 418 985.00 | | 418 985.00 | 418 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 323.00 | 31 394.00 | 2 515 929.00 | 2 547 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 929.00 | 592 586.00 | 2 762 342.00 | 3 354 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
CU Autres participations | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 920 841.00 | 917 949.00 | | 920 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 885.00 | 157 892.00 | | 264 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 726.00 | 1 185 842.00 | | 1 295 726.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 144.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 968.00 | 19 063.00 | | 111 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 606.00 | 24 660.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 027.00 | 493 083.00 | | 937 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 641.00 | 232 952.00 | | 339 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 5 373.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 8 986.00 | | 11 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 44 851.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 116.00 | 829 113.00 | | 1 430 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 342.00 | 2 014 955.00 | | 2 762 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 116.00 | 829 113.00 | | 1 430 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
FD Production vendue biens | 2 229 519.00 | | 2 229 519.00 | 2 229 519.00 |
FG Production vendue services | 1 418 131.00 | | 1 418 131.00 | 1 418 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 672.00 | | 3 796 672.00 | 3 796 672.00 |
FM Production stockée | | | 10 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 537.00 | 119 109.00 | | 142 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 537.00 | 119 341.00 | | 142 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 599.00 | 58 475.00 | | 70 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 099.00 | 59 825.00 | | 107 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 438.00 | 59 516.00 | | 35 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 967.00 | 56 332.00 | | 105 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 316.00 | 3 746 240.00 | | 4 068 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 432.00 | 3 588 347.00 | | 3 803 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 885.00 | 157 892.00 | | 264 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 319.00 | | 113 458.00 | 784 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 171.00 | 807 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 171.00 | 769 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 543.00 | | 113 458.00 | 746 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 026.00 | 60 738.00 | 19 571.00 | 520 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 674.00 | 60 738.00 | 19 571.00 | 506 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 958.00 | 346.00 | 2 190.00 | 8 958.00 |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | 20 871.00 | 300.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | 21 217.00 | 2 490.00 | 12 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 667.00 | 57 717.00 | 2 490.00 | 12 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 027.00 | 937 027.00 | | 937 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | -1.00 | 4 868.00 | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 820.00 | 1 431 820.00 | | 1 431 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 1 691.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
VB T. V. A. | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 762.00 | 1 563 322.00 | 40 440.00 | 1 603 762.00 |
VW T.V.A. | 164 345.00 | 164 345.00 | | 164 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 510.00 | 1 412 510.00 | | 1 412 510.00 |