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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 6 340.00 | 8 970.00 | 15 311.00 |
AH Fonds commercial | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 986.00 | 645 484.00 | 143 501.00 | 788 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 859.00 | 289 209.00 | 98 651.00 | 387 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 906.00 | 941 033.00 | 1 096 872.00 | 2 037 906.00 |
BT Marchandises | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BZ Autres créances | 302 188.00 | | 302 188.00 | 302 188.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 076.00 | | 369 076.00 | 369 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 982.00 | 941 033.00 | 1 465 949.00 | 2 406 982.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 106.00 | 415 607.00 | | 338 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 430.00 | -77 501.00 | | 27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 373 921.00 | 346 491.00 | | 373 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 412.00 | 681 048.00 | | 755 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 776.00 | 114 104.00 | | 95 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 146 070.00 | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 761.00 | 51 313.00 | | 64 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 1 452.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 028.00 | 1 068 987.00 | | 1 092 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 949.00 | 1 415 478.00 | | 1 465 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 993.00 | 609 534.00 | | 691 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 788.00 | 121 490.00 | | 253 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 395.00 | | 2 394 395.00 | 2 394 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 395.00 | | 2 394 395.00 | 2 394 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 273.00 | 10 399.00 | | 29 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 459.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 756.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -459.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 741.00 | 1 726 421.00 | | 2 431 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 311.00 | 1 803 922.00 | | 2 404 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 430.00 | -77 501.00 | | 27 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 574.00 | 22 622.00 | | 29 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 787.00 | | 46 635.00 | 2 088 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 516.00 | 2 037 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 516.00 | 1 176 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 811.00 | | | 834 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 740.00 | | 44 621.00 | 1 229 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | 2 014.00 | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 383.00 | 55 167.00 | 97 516.00 | 983 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 1 333.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 376.00 | 53 833.00 | 97 516.00 | 978 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
UX Autres créances clients | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VB T. V. A. | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 625.00 | 101 590.00 | 334 686.00 | 501 625.00 |
VI Groupe et associés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VP Divers | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 787.00 | | | 188 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 094.00 | 358 002.00 | 26 092.00 | 384 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 028.00 | 691 993.00 | 334 686.00 | 1 092 028.00 |