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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 1 655.00 | 8 000.00 | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 447.00 | 644 126.00 | 86 321.00 | 730 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 218.00 | 255 335.00 | 74 883.00 | 330 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 602.00 | 901 116.00 | 1 014 486.00 | 1 915 602.00 |
BT Marchandises | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 083.00 | 1 402.00 | 27 682.00 | 29 083.00 |
BZ Autres créances | 287 426.00 | | 287 426.00 | 287 426.00 |
CF Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 068.00 | 1 402.00 | 424 667.00 | 426 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 670.00 | 902 518.00 | 1 439 152.00 | 2 341 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 030.00 | 385 852.00 | | 369 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 779.00 | -16 822.00 | | 196 779.00 |
DL TOTAL (I) | 574 194.00 | 377 415.00 | | 574 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 807.00 | 615 564.00 | | 322 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 764.00 | 112 234.00 | | 110 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 332.00 | 211 374.00 | | 271 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 952.00 | 89 579.00 | | 61 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 211.00 | 75 000.00 | | 79 211.00 |
EA Autres dettes | 18 894.00 | 1 766.00 | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 959.00 | 1 105 517.00 | | 864 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 152.00 | 1 482 931.00 | | 1 439 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 019.00 | 877 828.00 | | 730 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 769.00 | 287 879.00 | | 94 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 957.00 | | 19 613.00 | 1 983 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 969.00 | 1 915 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 602.00 | 829 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 367.00 | 1 060 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 757.00 | | | 833 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 433.00 | | 17 599.00 | 1 124 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 768.00 | | 2 014.00 | 25 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 549.00 | 51 535.00 | 85 969.00 | 935 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | 4 602.00 | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 292.00 | 51 535.00 | 81 367.00 | 929 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 332.00 | 271 332.00 | | 271 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 038.00 | 93 097.00 | 134 940.00 | 228 038.00 |
VI Groupe et associés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 687.00 | 349 623.00 | 27 064.00 | 376 687.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 959.00 | 730 019.00 | 134 940.00 | 864 959.00 |