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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 871.00 | 871.00 | 8 000.00 | 8 871.00 |
AH Fonds commercial | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 618.00 | 600 673.00 | 69 945.00 | 670 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 038.00 | 224 120.00 | 70 919.00 | 295 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 821.00 | 825 664.00 | 994 158.00 | 1 819 821.00 |
BT Marchandises | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 379.00 | 312.00 | 39 068.00 | 39 379.00 |
BZ Autres créances | 254 090.00 | | 254 090.00 | 254 090.00 |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 671.00 | 312.00 | 389 360.00 | 389 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 493.00 | 825 975.00 | 1 383 517.00 | 2 209 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 809.00 | 369 030.00 | | 565 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | 196 779.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 575 686.00 | 574 194.00 | | 575 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 047.00 | 322 807.00 | | 139 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 230.00 | 110 764.00 | | 119 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 453.00 | 271 332.00 | | 269 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 191.00 | 61 952.00 | | 153 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 79 211.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 51 910.00 | 18 894.00 | | 51 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 832.00 | 864 959.00 | | 807 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 517.00 | 1 439 152.00 | | 1 383 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 075.00 | 730 019.00 | | 710 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 94 769.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 602.00 | | 30 546.00 | 1 915 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 327.00 | 1 819 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 828 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 543.00 | 965 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 155.00 | | | 829 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 665.00 | | 30 534.00 | 1 060 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 782.00 | | 12.00 | 25 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 116.00 | 50 874.00 | 126 327.00 | 901 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 784.00 | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 461.00 | 50 874.00 | 125 543.00 | 899 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 910.00 | 20 020.00 | 31 890.00 | 51 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VB T. V. A. | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 600.00 | 72 733.00 | 65 866.00 | 138 600.00 |
VI Groupe et associés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 177.00 | 325 258.00 | 25 919.00 | 351 177.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 832.00 | 710 075.00 | 97 756.00 | 807 832.00 |