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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 7 311.00 | 8 000.00 | 15 311.00 |
AH Fonds commercial | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 564.00 | 680 911.00 | 134 653.00 | 815 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 749.00 | 310 056.00 | 101 692.00 | 411 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 385.00 | 998 278.00 | 1 090 107.00 | 2 088 385.00 |
BT Marchandises | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BZ Autres créances | 268 801.00 | | 268 801.00 | 268 801.00 |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 276.00 | | 355 276.00 | 355 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 661.00 | 998 278.00 | 1 445 383.00 | 2 443 661.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 536.00 | 338 106.00 | | 365 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | 27 430.00 | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 394 237.00 | 373 921.00 | | 394 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 620.00 | 755 412.00 | | 652 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | 95 776.00 | | 104 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 101 028.00 | | 165 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 296.00 | 64 761.00 | | 52 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 51.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 146.00 | 1 092 028.00 | | 1 051 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 383.00 | 1 465 949.00 | | 1 445 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 009.00 | 691 993.00 | | 724 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 074.00 | 253 788.00 | | 227 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 635.00 | | 2 342 635.00 | 2 342 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 635.00 | | 2 342 635.00 | 2 342 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 626.00 | 29 273.00 | | 26 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 74.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 74.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -74.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 653.00 | 2 431 741.00 | | 2 370 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 337.00 | 2 404 311.00 | | 2 350 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | 27 430.00 | | 20 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 886.00 | 29 574.00 | | 36 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 906.00 | | 51 065.00 | 2 037 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 2 088 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 1 227 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 811.00 | | | 834 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 845.00 | | 51 053.00 | 1 176 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 12.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 033.00 | 57 830.00 | 585.00 | 941 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 970.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 693.00 | 56 860.00 | 585.00 | 934 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
UX Autres créances clients | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 074.00 | 227 074.00 | | 227 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 546.00 | 98 409.00 | 315 779.00 | 425 546.00 |
VI Groupe et associés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VP Divers | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 578.00 | 327 487.00 | 26 092.00 | 353 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 146.00 | 724 009.00 | 315 779.00 | 1 051 146.00 |