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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 559.00 | 559.00 | 8 000.00 | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 392.00 | 585 696.00 | 108 696.00 | 694 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 914.00 | 243 595.00 | 75 319.00 | 318 914.00 |
AX Avances et acomptes | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 117.00 | 829 850.00 | 1 075 268.00 | 1 905 117.00 |
BT Marchandises | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 750.00 | 9 850.00 | 26 899.00 | 36 750.00 |
BZ Autres créances | 185 441.00 | | 185 441.00 | 185 441.00 |
CF Disponibilités | 668 624.00 | | 668 624.00 | 668 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 249.00 | 9 850.00 | 948 398.00 | 958 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 366.00 | 839 700.00 | 2 023 666.00 | 2 863 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 301.00 | 565 809.00 | | 567 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 067.00 | 1 492.00 | | -55 067.00 |
DL TOTAL (I) | 520 618.00 | 575 686.00 | | 520 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 339.00 | 139 047.00 | | 764 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 904.00 | 269 453.00 | | 313 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 928.00 | 153 191.00 | | 182 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 47 647.00 | 51 910.00 | | 47 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 048.00 | 807 832.00 | | 1 503 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 666.00 | 1 383 517.00 | | 2 023 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 219.00 | 710 075.00 | | 1 415 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 448.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 821.00 | | 135 763.00 | 1 819 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 39 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 467.00 | 1 905 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 828 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 359.00 | 1 037 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 371.00 | | | 828 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 657.00 | | 119 213.00 | 965 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794.00 | | 16 550.00 | 25 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 664.00 | 51 857.00 | 47 671.00 | 825 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | 312.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 793.00 | 51 857.00 | 47 359.00 | 824 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 904.00 | 313 904.00 | | 313 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 647.00 | 15 757.00 | 31 890.00 | 47 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
UX Autres créances clients | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 769.00 | 707 830.00 | 55 939.00 | 763 769.00 |
VI Groupe et associés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 582.00 | | | 706 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 823.00 | 248 130.00 | 49 693.00 | 297 823.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 048.00 | 1 415 219.00 | 87 829.00 | 1 503 048.00 |