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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 559.00 | 559.00 | 8 000.00 | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 472.00 | 625 980.00 | 360 492.00 | 986 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 602.00 | 267 144.00 | 79 458.00 | 346 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 517.00 | 893 683.00 | 1 298 835.00 | 2 192 517.00 |
BT Marchandises | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 882.00 | 1 157.00 | 92 725.00 | 93 882.00 |
BZ Autres créances | 458 265.00 | | 458 265.00 | 458 265.00 |
CF Disponibilités | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 339.00 | 1 157.00 | 726 182.00 | 727 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 857.00 | 894 840.00 | 2 025 017.00 | 2 919 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 233.00 | 567 301.00 | | 512 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | -55 067.00 | | 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
DL TOTAL (I) | 639 999.00 | 520 618.00 | | 639 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 342.00 | 764 339.00 | | 875 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | 119 230.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 286.00 | 313 904.00 | | 199 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 484.00 | 182 928.00 | | 139 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 86 986.00 | 47 647.00 | | 86 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 018.00 | 1 503 048.00 | | 1 385 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 017.00 | 2 023 666.00 | | 2 025 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 270.00 | 1 415 219.00 | | 970 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 338.00 | 570.00 | | 48 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 117.00 | | 349 293.00 | 1 905 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 31 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 205.00 | 37 688.00 | 2 192 517.00 | 24 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 29 513.00 | 1 333 074.00 | 24 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 059.00 | | | 828 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 511.00 | | 349 281.00 | 1 037 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 547.00 | | 12.00 | 39 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 850.00 | 93 346.00 | 29 513.00 | 829 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 291.00 | 93 346.00 | 29 513.00 | 829 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 850.00 | 515.00 | 9 208.00 | 9 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 850.00 | 515.00 | 9 208.00 | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | 515.00 | 9 208.00 | 9 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 9 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 286.00 | 199 286.00 | | 199 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
UX Autres créances clients | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VC Groupe et associés | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 005.00 | 412 257.00 | 414 748.00 | 827 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VP Divers | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 134.00 | 583 787.00 | 32 347.00 | 616 134.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 018.00 | 970 270.00 | 414 748.00 | 1 385 018.00 |