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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
AP Constructions | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 627.00 | 89 735.00 | 50 891.00 | 140 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 493.00 | 200 467.00 | 234 026.00 | 434 493.00 |
BT Marchandises | 224 228.00 | 2 499.00 | 221 729.00 | 224 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 301 139.00 | | 301 139.00 | 301 139.00 |
CF Disponibilités | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 936.00 | 2 499.00 | 614 437.00 | 616 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 430.00 | 202 966.00 | 848 463.00 | 1 051 430.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 700.00 | 314 797.00 | | 263 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | -51 097.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 276 791.00 | 272 087.00 | | 276 791.00 |
DP Provisions pour risques | 104 367.00 | 90 871.00 | | 104 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 367.00 | 90 871.00 | | 104 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 343.00 | 215 687.00 | | 198 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 232 484.00 | | 222 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | 77 366.00 | | 39 419.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 40.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 305.00 | 525 578.00 | | 467 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 463.00 | 888 537.00 | | 848 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 18 804.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 18 804.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -18 804.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 383.00 | 1 544 548.00 | | 874 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 680.00 | 1 595 645.00 | | 869 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | -51 097.00 | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 493.00 | | | 434 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 359.00 | | | 251 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 493.00 | 3 974.00 | | 196 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 493.00 | 3 974.00 | | 196 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 871.00 | 13 496.00 | | 90 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 899.00 | | 5 400.00 | 7 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 899.00 | | 5 400.00 | 7 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 770.00 | 13 496.00 | 5 400.00 | 98 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
UX Autres créances clients | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VC Groupe et associés | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 796.00 | 34 612.00 | 144 385.00 | 197 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 757.00 | 341 916.00 | 27 841.00 | 369 757.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 305.00 | 304 121.00 | 144 385.00 | 467 305.00 |