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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
AP Constructions | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 310.00 | 115 332.00 | 37 978.00 | 153 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 170.00 | 226 064.00 | 220 106.00 | 446 170.00 |
BT Marchandises | 256 835.00 | 23 200.00 | 233 635.00 | 256 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 527.00 | 23 200.00 | 485 327.00 | 508 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 698.00 | 249 264.00 | 705 433.00 | 954 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 772.00 | 263 700.00 | | 158 772.00 |
DH Report à nouveau | | 16 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 983.00 | -121 904.00 | | -114 983.00 |
DL TOTAL (I) | 52 176.00 | 167 160.00 | | 52 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 383.00 | 127 639.00 | | 90 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 864.00 | 216 545.00 | | 347 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 010.00 | 135 510.00 | | 153 010.00 |
EA Autres dettes | 61 999.00 | 47 577.00 | | 61 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 256.00 | 527 273.00 | | 653 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 433.00 | 694 434.00 | | 705 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 757.00 | 437 189.00 | | 601 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 107.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 628 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | 2 698.00 | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | 2 698.00 | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | -2 698.00 | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 439.00 | 1 568 245.00 | | 1 632 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 422.00 | 1 690 150.00 | | 1 747 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 983.00 | -121 904.00 | | -114 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 518.00 | | 652.00 | 445 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 042.00 | | | 264 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 807.00 | | 652.00 | 27 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 536.00 | 8 528.00 | | 217 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 536.00 | 8 528.00 | | 217 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 864.00 | 347 864.00 | | 347 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VC Groupe et associés | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 083.00 | 38 584.00 | 51 499.00 | 90 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 858.00 | 231 498.00 | 28 360.00 | 259 858.00 |
VW T.V.A. | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 256.00 | 601 757.00 | 51 499.00 | 653 256.00 |