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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
AP Constructions | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 989.00 | 123 873.00 | 30 115.00 | 153 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 509.00 | 234 605.00 | 212 904.00 | 447 509.00 |
BT Marchandises | 280 494.00 | 23 200.00 | 257 294.00 | 280 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
CF Disponibilités | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 074.00 | 23 200.00 | 574 874.00 | 598 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 583.00 | 257 805.00 | 787 778.00 | 1 045 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 789.00 | 158 772.00 | | 43 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 479.00 | -114 983.00 | | -77 479.00 |
DL TOTAL (I) | -25 302.00 | 52 176.00 | | -25 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 662.00 | 90 383.00 | | 64 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 968.00 | 347 864.00 | | 459 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 853.00 | 153 010.00 | | 192 853.00 |
EA Autres dettes | 95 597.00 | 61 999.00 | | 95 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 080.00 | 653 256.00 | | 813 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 778.00 | 705 433.00 | | 787 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 309.00 | 601 757.00 | | 777 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 125.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 346 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 8 184.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -8 184.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 283.00 | 1 632 439.00 | | 1 348 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 763.00 | 1 747 422.00 | | 1 425 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 479.00 | -114 983.00 | | -77 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 170.00 | | 1 338.00 | 446 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 042.00 | | 678.00 | 264 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 459.00 | | 659.00 | 28 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 064.00 | 8 541.00 | | 226 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 064.00 | 8 541.00 | | 226 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 968.00 | 459 968.00 | | 459 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
VC Groupe et associés | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 516.00 | 28 744.00 | 35 771.00 | 64 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 815.00 | 284 794.00 | 29 020.00 | 313 815.00 |
VW T.V.A. | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 080.00 | 777 309.00 | 35 771.00 | 813 080.00 |