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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
AP Constructions | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 308.00 | 132 646.00 | 29 662.00 | 162 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 874.00 | 243 377.00 | 212 496.00 | 455 874.00 |
BT Marchandises | 219 441.00 | 23 200.00 | 196 241.00 | 219 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 370 497.00 | | 370 497.00 | 370 497.00 |
CF Disponibilités | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 644.00 | 23 200.00 | 649 444.00 | 672 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 518.00 | 266 577.00 | 861 941.00 | 1 128 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 43 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 690.00 | | | -33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 035.00 | -77 479.00 | | -6 035.00 |
DL TOTAL (I) | -31 338.00 | -25 302.00 | | -31 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 442.00 | 64 662.00 | | 44 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 945.00 | 459 968.00 | | 532 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 238.00 | 192 853.00 | | 201 238.00 |
EA Autres dettes | 114 178.00 | 95 597.00 | | 114 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 279.00 | 813 080.00 | | 893 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 941.00 | 787 778.00 | | 861 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 028.00 | 813 080.00 | | 880 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 145.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 776.00 | | 1 201 776.00 | 1 201 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 776.00 | | 1 201 776.00 | 1 201 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 800.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 800.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -2 800.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 144.00 | 1 348 283.00 | | 1 297 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 180.00 | 1 425 763.00 | | 1 303 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 035.00 | -77 479.00 | | -6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 509.00 | | 8 372.00 | 447 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 29 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 455 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 721.00 | | 8 319.00 | 264 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 119.00 | | 52.00 | 29 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 605.00 | 8 772.00 | | 234 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 605.00 | 8 772.00 | | 234 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 945.00 | 532 945.00 | | 532 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 578.00 | 96 578.00 | | 96 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VC Groupe et associés | 268 114.00 | 268 114.00 | | 268 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 347.00 | 31 096.00 | 13 250.00 | 44 347.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 783.00 | 431 783.00 | | 431 783.00 |
VW T.V.A. | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 279.00 | 880 028.00 | 13 250.00 | 893 279.00 |