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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
AP Constructions | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 310.00 | 106 804.00 | 46 506.00 | 153 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 518.00 | 217 536.00 | 227 982.00 | 445 518.00 |
BT Marchandises | 253 973.00 | 23 200.00 | 230 773.00 | 253 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BZ Autres créances | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
CF Disponibilités | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 651.00 | 23 200.00 | 466 451.00 | 489 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 170.00 | 240 736.00 | 694 434.00 | 935 170.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 976.00 | 4 703.00 | | 16 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 904.00 | 62 273.00 | | -121 904.00 |
DL TOTAL (I) | 167 160.00 | 339 064.00 | | 167 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 639.00 | 163 604.00 | | 127 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 545.00 | 203 438.00 | | 216 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 510.00 | 69 848.00 | | 135 510.00 |
EA Autres dettes | 47 577.00 | 18 014.00 | | 47 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 273.00 | 454 905.00 | | 527 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 434.00 | 793 970.00 | | 694 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 189.00 | 327 610.00 | | 437 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 91.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 554 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 3 923.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 3 923.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 3 923.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -3 923.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 914.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 245.00 | 1 700 938.00 | | 1 568 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 150.00 | 1 638 664.00 | | 1 690 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 904.00 | 62 273.00 | | -121 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 640.00 | | 487.00 | 446 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609.00 | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 445 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 042.00 | | | 264 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | 487.00 | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 926.00 | 8 610.00 | | 208 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 926.00 | 8 610.00 | | 208 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VC Groupe et associés | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 295.00 | 37 211.00 | 90 083.00 | 127 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 852.00 | 209 144.00 | 27 708.00 | 236 852.00 |
VW T.V.A. | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 273.00 | 437 189.00 | 90 083.00 | 527 273.00 |