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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
AP Constructions | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 310.00 | 98 194.00 | 55 116.00 | 153 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 640.00 | 208 926.00 | 237 714.00 | 446 640.00 |
BT Marchandises | 266 249.00 | 23 200.00 | 243 049.00 | 266 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BZ Autres créances | 209 001.00 | | 209 001.00 | 209 001.00 |
CF Disponibilités | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 455.00 | 23 200.00 | 556 255.00 | 579 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 096.00 | 232 126.00 | 793 970.00 | 1 026 096.00 |
CU Autres participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 273.00 | 4 703.00 | | 62 273.00 |
DL TOTAL (I) | 339 064.00 | 276 791.00 | | 339 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 367.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 604.00 | 198 343.00 | | 163 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 438.00 | 222 553.00 | | 203 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | 39 419.00 | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 18 014.00 | 6 988.00 | | 18 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 905.00 | 467 305.00 | | 454 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 970.00 | 848 463.00 | | 793 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 610.00 | | | 327 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 150.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 568 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | 1 328.00 | | 3 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 1 328.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 1 328.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | -1 328.00 | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | -1 088.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 938.00 | 874 383.00 | | 1 700 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 664.00 | 869 680.00 | | 1 638 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 273.00 | 4 703.00 | | 62 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 493.00 | | 12 688.00 | 434 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 446 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 359.00 | | 12 683.00 | 251 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | 5.00 | 29 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 467.00 | 8 458.00 | | 200 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 467.00 | 8 458.00 | | 200 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 499.00 | 20 701.00 | | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499.00 | 20 701.00 | | 2 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 866.00 | 20 701.00 | 104 367.00 | 106 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 701.00 | 104 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
VC Groupe et associés | 133 792.00 | | | 133 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 183.00 | 35 888.00 | 127 295.00 | 163 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 563.00 | 250 258.00 | 27 305.00 | 277 563.00 |
VW T.V.A. | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 905.00 | 327 610.00 | 127 295.00 | 454 905.00 |