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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AP Constructions | 1 501 029.00 | 864 780.00 | 636 249.00 | 1 501 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920 600.00 | 3 818 599.00 | 1 102 002.00 | 4 920 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 579.00 | 47 577.00 | 31 002.00 | 78 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 166.00 | | 1 375 166.00 | 1 375 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 888.00 | 4 734 755.00 | 3 412 133.00 | 8 146 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 753 020.00 | | 8 753 020.00 | 8 753 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 714.00 | | 1 254 714.00 | 1 254 714.00 |
BT Marchandises | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 136.00 | 416 959.00 | 1 853 177.00 | 2 270 136.00 |
BZ Autres créances | 1 001 473.00 | | 1 001 473.00 | 1 001 473.00 |
CF Disponibilités | 375 333.00 | | 375 333.00 | 375 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 978 098.00 | 416 959.00 | 13 561 140.00 | 13 978 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 124 987.00 | 5 151 714.00 | 16 973 273.00 | 22 124 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 631.00 | 24 443.00 | | 34 631.00 |
DG Autres réserves | 400 334.00 | 206 764.00 | | 400 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 767.00 | 203 759.00 | | 137 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 763.00 | 1 869 995.00 | | 2 007 763.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DO TOTAL (II) | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 962 520.00 | 9 692 401.00 | | 10 962 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 568.00 | 197 568.00 | | 157 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 537.00 | 3 373 029.00 | | 2 841 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 501.00 | 338 461.00 | | 144 501.00 |
EA Autres dettes | 18 955.00 | 95 716.00 | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 137 510.00 | 13 719 603.00 | | 14 137 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 973 273.00 | 16 417 599.00 | | 16 973 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 584 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 382 459.00 | |
FM Production stockée | | | -770 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 520 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 980.00 | |
GE Autres charges | | | 289 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 2 116.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 011.00 | -2 116.00 | | 15 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | 71 643.00 | | 44 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 767.00 | 203 759.00 | | 137 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 537.00 | 2 841 537.00 | | 2 841 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137 510.00 | 12 742 155.00 | 1 376 502.00 | 14 137 510.00 |