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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 739 848.00 | 1 065 135.00 | 674 713.00 | 1 739 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459 278.00 | 3 732 403.00 | 3 726 875.00 | 7 459 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 143.00 | 77 179.00 | 67 964.00 | 145 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 864.00 | | 393 864.00 | 393 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 385.00 | 4 878 516.00 | 5 094 869.00 | 9 973 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140 269.00 | | 10 140 269.00 | 10 140 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 037 257.00 | | 2 037 257.00 | 2 037 257.00 |
BT Marchandises | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 880.00 | 13 973.00 | 1 713 907.00 | 1 727 880.00 |
BZ Autres créances | 1 644 213.00 | | 1 644 213.00 | 1 644 213.00 |
CF Disponibilités | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 603.00 | | 276 603.00 | 276 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 004 149.00 | 13 973.00 | 15 990 175.00 | 16 004 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 977 534.00 | 4 892 489.00 | 21 085 045.00 | 25 977 534.00 |
CU Autres participations | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 045.00 | 41 520.00 | | 48 045.00 |
DG Autres réserves | 655 184.00 | 531 213.00 | | 655 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 414.00 | 130 496.00 | | 221 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 673.00 | 2 138 259.00 | | 2 359 673.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 710 000.00 | 828 000.00 | | 710 000.00 |
DO TOTAL (II) | 710 000.00 | 828 000.00 | | 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364 937.00 | 13 519 972.00 | | 14 364 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 855.00 | 181 043.00 | | 56 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 638.00 | 2 953 054.00 | | 3 186 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 410.00 | 189 658.00 | | 313 410.00 |
EA Autres dettes | 93 532.00 | 113 912.00 | | 93 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 015 371.00 | 16 957 639.00 | | 18 015 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 085 045.00 | 19 923 898.00 | | 21 085 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 826 695.00 | 14 561 902.00 | | 15 826 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 688 585.00 | 10 690 415.00 | | 11 688 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 269.00 | 111 008.00 | 703 277.00 | 592 269.00 |
FD Production vendue biens | 16 886 384.00 | 9 797 555.00 | 26 683 939.00 | 16 886 384.00 |
FG Production vendue services | 265 089.00 | | 265 089.00 | 265 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 743 742.00 | 9 908 563.00 | 27 652 306.00 | 17 743 742.00 |
FM Production stockée | | | -561 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 133 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 885 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 19 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 518 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 845 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 997.00 | 32 738.00 | | 41 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 822.00 | 22 905.00 | | 18 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 375.00 | 115 000.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 375.00 | 132 665.00 | | 13 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 038.00 | 620 266.00 | | 7 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 813.00 | 7 355.00 | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 851.00 | 627 621.00 | | 18 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | -494 956.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 4 440.00 | | 20 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 994 702.00 | 27 900 306.00 | | 27 994 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 773 287.00 | 27 769 809.00 | | 27 773 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 414.00 | 130 496.00 | | 221 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 476.00 | 172 734.00 | | 107 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 447.00 | 531 356.00 | 2 287.00 | 4 349 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345 648.00 | 531 356.00 | 2 287.00 | 4 345 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 638.00 | 3 186 638.00 | | 3 186 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 364 937.00 | 12 176 261.00 | 1 992 887.00 | 14 364 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 410.00 | 313 410.00 | | 313 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 878.00 | 3 648 696.00 | 200 182.00 | 3 848 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 015 371.00 | 15 826 695.00 | 1 992 887.00 | 18 015 371.00 |