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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 5 131.00 | 5 637.00 | 10 769.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 739 848.00 | 1 358 713.00 | 381 135.00 | 1 739 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136 039.00 | 5 001 938.00 | 3 134 100.00 | 8 136 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 314.00 | 123 762.00 | 60 553.00 | 184 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200 103.00 | 6 489 544.00 | 3 710 559.00 | 10 200 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 867 873.00 | | 11 867 873.00 | 11 867 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 518 044.00 | | 5 518 044.00 | 5 518 044.00 |
BT Marchandises | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 943.00 | 183 053.00 | 1 463 890.00 | 1 646 943.00 |
BZ Autres créances | 495 921.00 | | 495 921.00 | 495 921.00 |
CF Disponibilités | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 550.00 | | 176 550.00 | 176 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 944 078.00 | 183 053.00 | 19 761 025.00 | 19 944 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 144 182.00 | 6 672 597.00 | 23 471 584.00 | 30 144 182.00 |
CU Autres participations | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 141.00 | 64 105.00 | | 72 141.00 |
DG Autres réserves | 1 112 994.00 | 960 310.00 | | 1 112 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 207.00 | 160 720.00 | | 96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 372.00 | 2 620 165.00 | | 2 716 372.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DO TOTAL (II) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712 840.00 | 14 616 034.00 | | 15 712 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 712.00 | 2 702 573.00 | | 4 043 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 252.00 | 278 321.00 | | 184 252.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | 5 637.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 020 212.00 | 17 659 420.00 | | 20 020 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 471 584.00 | 21 014 585.00 | | 23 471 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 680 871.00 | 16 056 159.00 | | 17 680 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 309.00 | 11 274 478.00 | | 12 809 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 281.00 | | 199 281.00 | 199 281.00 |
FD Production vendue biens | 20 788 946.00 | 4 819 011.00 | 25 607 957.00 | 20 788 946.00 |
FG Production vendue services | 510 969.00 | 65 213.00 | 576 182.00 | 510 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 499 196.00 | 4 884 224.00 | 26 383 420.00 | 21 499 196.00 |
FM Production stockée | | | 740 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 179 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 790 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 867 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 588 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 495 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 312.00 | 60 624.00 | | 55 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 069.00 | 5 997.00 | | 21 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 688.00 | 32 879.00 | | 7 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | 33 879.00 | | 8 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 869.00 | 9 561.00 | | 49 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 869.00 | 9 561.00 | | 49 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 681.00 | 24 318.00 | | -41 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 683 477.00 | 29 999 650.00 | | 27 683 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 587 270.00 | 29 838 930.00 | | 27 587 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 207.00 | 160 720.00 | | 96 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 643.00 | 176 041.00 | | 185 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 860.00 | 531 660.00 | 28 975.00 | 5 986 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 332.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 060.00 | 530 328.00 | 28 975.00 | 5 983 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 712.00 | 4 043 712.00 | | 4 043 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 252.00 | 184 252.00 | | 184 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 712 840.00 | 13 373 499.00 | 2 273 926.00 | 15 712 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319 413.00 | 2 319 413.00 | | 2 319 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 275.00 | 2 319 413.00 | 97 862.00 | 2 417 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 020 212.00 | 17 680 871.00 | 2 273 926.00 | 20 020 212.00 |