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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 739 848.00 | 960 431.00 | 779 417.00 | 1 739 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440 409.00 | 3 327 208.00 | 4 113 201.00 | 7 440 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 686.00 | 58 009.00 | 60 677.00 | 118 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 546.00 | 4 349 447.00 | 5 237 098.00 | 9 586 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 989 695.00 | | 7 989 695.00 | 7 989 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 598 441.00 | | 2 598 441.00 | 2 598 441.00 |
BT Marchandises | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 852.00 | 11 855.00 | 1 638 998.00 | 1 650 852.00 |
BZ Autres créances | 1 911 994.00 | | 1 911 994.00 | 1 911 994.00 |
CF Disponibilités | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 880.00 | | 258 880.00 | 258 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 698 654.00 | 11 855.00 | 14 686 800.00 | 14 698 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 285 200.00 | 4 361 302.00 | 19 923 898.00 | 24 285 200.00 |
CU Autres participations | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 520.00 | 34 631.00 | | 41 520.00 |
DG Autres réserves | 531 213.00 | 400 334.00 | | 531 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 496.00 | 137 767.00 | | 130 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 259.00 | 2 007 763.00 | | 2 138 259.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DO TOTAL (II) | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 519 972.00 | 10 962 519.00 | | 13 519 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 043.00 | 157 568.00 | | 181 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 054.00 | 2 841 537.00 | | 2 953 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 658.00 | 156 931.00 | | 189 658.00 |
EA Autres dettes | 113 912.00 | 18 955.00 | | 113 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 957 639.00 | 14 137 510.00 | | 16 957 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 898.00 | 16 973 273.00 | | 19 923 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 561 902.00 | 12 742 155.00 | | 14 561 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 690 415.00 | 9 326 994.00 | | 10 690 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 193.00 | 78 199.00 | 1 292 392.00 | 1 214 193.00 |
FD Production vendue biens | 13 313 234.00 | 10 144 864.00 | 23 458 098.00 | 13 313 234.00 |
FG Production vendue services | 307 804.00 | | 307 804.00 | 307 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 835 231.00 | 10 223 063.00 | 25 058 294.00 | 14 835 231.00 |
FM Production stockée | | | 1 343 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 843 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 884 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 694 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 924 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 738.00 | 85 319.00 | | 32 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 905.00 | 23 189.00 | | 22 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 18 299.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 665.00 | 18 299.00 | | 132 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 266.00 | 1 056.00 | | 620 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 355.00 | 2 233.00 | | 7 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 621.00 | 3 289.00 | | 627 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 956.00 | 15 011.00 | | -494 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 44 629.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 900 306.00 | 22 250 926.00 | | 27 900 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 769 809.00 | 22 113 159.00 | | 27 769 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 496.00 | 137 767.00 | | 130 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 734.00 | 75 206.00 | | 172 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 755.00 | 401 243.00 | 786 551.00 | 4 734 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 956.00 | 401 244.00 | 786 551.00 | 4 730 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 054.00 | 2 953 054.00 | | 2 953 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 954.00 | 294 954.00 | | 294 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 184.00 | 3 821 726.00 | 236 459.00 | 4 058 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 957 639.00 | 14 561 902.00 | 1 805 752.00 | 16 957 639.00 |