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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 739 848.00 | 1 169 838.00 | 570 010.00 | 1 739 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978 696.00 | 4 162 461.00 | 3 816 235.00 | 7 978 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 282.00 | 100 146.00 | 66 136.00 | 166 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018 423.00 | 5 436 245.00 | 4 582 178.00 | 10 018 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 054 536.00 | | 12 054 536.00 | 12 054 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 031 650.00 | | 4 031 650.00 | 4 031 650.00 |
BT Marchandises | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 887.00 | 14 238.00 | 1 084 649.00 | 1 098 887.00 |
BZ Autres créances | 866 117.00 | | 866 117.00 | 866 117.00 |
CF Disponibilités | 432 315.00 | | 432 315.00 | 432 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 614 324.00 | 14 238.00 | 18 600 086.00 | 18 614 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 632 746.00 | 5 450 483.00 | 23 182 263.00 | 28 632 746.00 |
CU Autres participations | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 116.00 | 48 045.00 | | 59 116.00 |
DG Autres réserves | 865 527.00 | 655 184.00 | | 865 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 772.00 | 221 414.00 | | 99 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 445.00 | 2 359 673.00 | | 2 459 445.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DO TOTAL (II) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481 410.00 | 14 364 937.00 | | 15 481 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 188.00 | 3 186 638.00 | | 4 235 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 769.00 | 313 410.00 | | 172 769.00 |
EA Autres dettes | 66 597.00 | 93 532.00 | | 66 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 012 818.00 | 18 015 371.00 | | 20 012 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 182 263.00 | 21 085 045.00 | | 23 182 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 116 372.00 | 15 826 695.00 | | 18 116 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 067 908.00 | 11 688 585.00 | | 13 067 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 225.00 | | 257 225.00 | 257 225.00 |
FD Production vendue biens | 17 804 730.00 | 8 607 450.00 | 26 412 180.00 | 17 804 730.00 |
FG Production vendue services | 402 474.00 | | 402 474.00 | 402 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 464 429.00 | 8 607 450.00 | 27 071 879.00 | 18 464 429.00 |
FM Production stockée | | | 1 994 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 102 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 853 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 713 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 23 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 473 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 919.00 | 41 997.00 | | 35 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 683.00 | 18 822.00 | | 23 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 375.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 620.00 | 13 375.00 | | 144 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | 7 038.00 | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | 18 851.00 | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 268.00 | -5 476.00 | | 141 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 409 453.00 | 27 994 702.00 | | 29 409 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 309 681.00 | 27 773 287.00 | | 29 309 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 772.00 | 221 414.00 | | 99 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 965.00 | 107 476.00 | | 172 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878 516.00 | 557 729.00 | 1.00 | 4 878 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 717.00 | 557 730.00 | 1.00 | 4 874 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 188.00 | 4 235 188.00 | | 4 235 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 481 410.00 | 13 584 964.00 | 1 782 072.00 | 15 481 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012 478.00 | 2 012 478.00 | | 2 012 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 340.00 | 2 012 478.00 | 97 862.00 | 2 110 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 012 818.00 | 18 116 372.00 | 1 782 072.00 | 20 012 818.00 |