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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 000 392.00 | 1 440 780.00 | 559 612.00 | 2 000 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956 872.00 | 5 403 639.00 | 5 553 233.00 | 10 956 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 357.00 | 156 510.00 | 808 847.00 | 965 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 073 511.00 | 7 010 174.00 | 7 063 337.00 | 14 073 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 364 089.00 | | 10 364 089.00 | 10 364 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 577 518.00 | | 3 577 518.00 | 3 577 518.00 |
BT Marchandises | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 511.00 | 247 127.00 | 3 665 384.00 | 3 912 511.00 |
BZ Autres créances | 385 522.00 | | 385 522.00 | 385 522.00 |
CF Disponibilités | 691 227.00 | | 691 227.00 | 691 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 448 608.00 | 247 127.00 | 19 201 481.00 | 19 448 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 522 119.00 | 7 257 301.00 | 26 264 818.00 | 33 522 119.00 |
CU Autres participations | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 030.00 | 1 435 030.00 | | 1 435 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 582 066.00 | | | 3 582 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 951.00 | 72 141.00 | | 76 951.00 |
DG Autres réserves | 1 204 391.00 | 1 112 994.00 | | 1 204 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 322.00 | 96 207.00 | | 161 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 760.00 | 2 716 372.00 | | 6 459 760.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 710 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 710 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 619 303.00 | 15 712 840.00 | | 14 619 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 837.00 | 56 855.00 | | 836 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 157.00 | 4 043 712.00 | | 4 048 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 772.00 | 184 252.00 | | 229 772.00 |
EA Autres dettes | 45 989.00 | 22 553.00 | | 45 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 780 058.00 | 20 020 212.00 | | 19 780 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 264 818.00 | 23 471 584.00 | | 26 264 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 123 932.00 | 17 680 871.00 | | 18 123 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 082 099.00 | 12 809 309.00 | | 12 082 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 836 837.00 | | | 836 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 703.00 | | 466 703.00 | 466 703.00 |
FD Production vendue biens | 22 663 369.00 | 4 787 527.00 | 27 450 897.00 | 22 663 369.00 |
FG Production vendue services | 559 434.00 | | 559 434.00 | 559 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 689 507.00 | 4 787 527.00 | 28 477 034.00 | 23 689 507.00 |
FM Production stockée | | | -1 940 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 597 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 923 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 053 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 569 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 730.00 | 55 312.00 | | 39 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 462.00 | 21 069.00 | | 5 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 7 688.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 500.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 402.00 | 8 188.00 | | 55 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 322.00 | 49 869.00 | | 26 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 801.00 | 49 869.00 | | 47 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | -41 681.00 | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 222 067.00 | 27 683 477.00 | | 27 222 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 060 745.00 | 27 587 270.00 | | 27 060 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 322.00 | 96 207.00 | | 161 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 613.00 | 185 643.00 | | 173 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 157.00 | 4 048 157.00 | | 4 048 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 772.00 | 229 772.00 | | 229 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 826.00 | 882 826.00 | | 882 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 619 303.00 | 12 963 177.00 | 1 616 299.00 | 14 619 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676 082.00 | 4 676 082.00 | | 4 676 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 944.00 | 4 676 082.00 | 97 862.00 | 4 773 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 780 058.00 | 18 123 932.00 | 1 616 299.00 | 19 780 058.00 |