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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 203.00 | 597.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 031 842.00 | 891 261.00 | 140 581.00 | 1 031 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 183.00 | 99 011.00 | 4 172.00 | 103 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 283.00 | 82 858.00 | 48 424.00 | 131 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 579.00 | 1 073 334.00 | 195 245.00 | 1 268 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 252 621.00 | | 252 621.00 | 252 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 964.00 | | 305 964.00 | 305 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 543.00 | 1 073 334.00 | 501 209.00 | 1 574 543.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
DH Report à nouveau | -59 747.00 | -91 121.00 | | -59 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 579.00 | 31 374.00 | | 56 579.00 |
DL TOTAL (I) | 213 185.00 | 156 606.00 | | 213 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 392.00 | 15 326.00 | | 21 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 171.00 | 115 785.00 | | 153 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 8 824.00 | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 472.00 | 157 242.00 | | 94 472.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 2 998.00 | | 9 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 024.00 | 300 174.00 | | 288 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 209.00 | 456 781.00 | | 501 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 075.00 | 300 174.00 | | 279 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 763.00 | | 168 763.00 | 168 763.00 |
FG Production vendue services | 350 796.00 | | 350 796.00 | 350 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 558.00 | | 519 558.00 | 519 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | 8 705.00 | | 11 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 329.00 | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | 636.00 | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -636.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 607.00 | 562 260.00 | | 535 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 029.00 | 530 886.00 | | 479 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 579.00 | 31 374.00 | | 56 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 370.00 | | 25 563.00 | 1 246 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 1 268 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 1 266 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 219.00 | | 25 443.00 | 1 244 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 120.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 288.00 | 34 400.00 | 3 354.00 | 1 042 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 160.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 245.00 | 34 240.00 | 3 354.00 | 1 042 245.00 |